SPECIAL THERAPY S.R.L.

CUI: 46740651 J2022000981301 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46740651
Cod înmatriculare J2022000981301
EUID ROONRC.J2022000981301
Data înmatriculării 2022-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ARGEŞULUI, 95, 440085

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: ARGEŞULUI
Număr: 95
Cod poștal: 440085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 38.840 RON 74.574 RON −35.734 RON −35.734 RON 436.923 RON 215.110 RON 221.813 RON −35.534 RON 311.320 RON 0 RON 199.977 RON 161.137 RON 0 RON 2
2024 7.300 RON 95.162 RON 166.542 RON −71.380 RON −71.380 RON 185.405 RON 152.537 RON 32.868 RON −106.914 RON 167.197 RON 0 RON 27.450 RON 125.122 RON 0 RON 2
2025 26.240 RON 137.094 RON 168.530 RON −31.455 RON −31.436 RON 89.966 RON 89.964 RON 2 RON −138.369 RON 166.089 RON 0 RON 1 RON 62.246 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHITAȘ ANGELICA LENUȚA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−138.369 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.455 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,2 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
90,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 7,3 K RON 26,2 K RON
Venituri totale 38,8 K RON 95,2 K RON 137,1 K RON
Cheltuieli totale 74,6 K RON 166,5 K RON 168,5 K RON
Rezultat net −35,7 K RON −71,4 K RON −31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate90,0 K RON (100%)
Active circulante2 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26.240,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-119,8%
Marjă netă
-119,9%
ROA
-35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 311,3 K RON 436,9 K RON 71,3%
2024 167,2 K RON 185,4 K RON 90,2%
2025 166,1 K RON 90,0 K RON 184,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,3 K RON 26,2 K RON ▲ 259,5%
Rezultat net −35,7 K RON −71,4 K RON −31,5 K RON ▲ 55,9%
Total active 436,9 K RON 185,4 K RON 90,0 K RON ▼ 51,5%
Capitaluri proprii −35,5 K RON −106,9 K RON −138,4 K RON ▼ 29,4%
Datorii totale 311,3 K RON 167,2 K RON 166,1 K RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 0,71 0,20 0,00 –
Marjă netă (%) – -977,81 -119,87 ▲ 87,7%
Scor bonitate 27 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.