STAR TERCUME S.R.L.
CUI: 45964448
J2022000984292
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45964448
Cod înmatriculare
J2022000984292
EUID
ROONRC.J2022000984292
Data înmatriculării
2022-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, IZVORULUI, 10, 106400, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
10
Cod poștal:
106400
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.707 RON | 15.710 RON | 6.146 RON | 9.061 RON | 9.564 RON | 9.731 RON | 0 RON | 9.731 RON | 9.261 RON | 470 RON | 0 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.833 RON | 32.846 RON | 37.812 RON | −4.966 RON | −4.966 RON | 15.876 RON | 0 RON | 15.876 RON | 4.295 RON | 11.581 RON | 964 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.472 RON | 29.488 RON | 98.051 RON | −68.563 RON | −68.563 RON | 23.660 RON | 0 RON | 23.660 RON | −64.267 RON | 87.927 RON | 1.723 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.845 RON | 37.845 RON | 81.937 RON | −44.092 RON | −44.092 RON | 26.987 RON | 0 RON | 26.987 RON | −108.360 RON | 135.347 RON | 1.723 RON | 5.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE IULIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.092 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,8 K RON
Rezultat Net 2025
−44,1 K RON
Total Active 2025
27,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 32,8 K RON | 29,5 K RON | 37,8 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 32,8 K RON | 29,5 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 37,8 K RON | 98,1 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −5,0 K RON | −68,6 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,96 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,47 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,5%
Marjă netă
-116,5%
ROA
-163,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 470 RON | 9,7 K RON | 4,8% |
| 2023 | 11,6 K RON | 15,9 K RON | 73,0% |
| 2024 | 87,9 K RON | 23,7 K RON | 371,6% |
| 2025 | 135,3 K RON | 27,0 K RON | 501,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 32,8 K RON | 29,5 K RON | 37,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −5,0 K RON | −68,6 K RON | −44,1 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 9,7 K RON | 15,9 K RON | 23,7 K RON | 27,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 4,3 K RON | −64,3 K RON | −108,4 K RON | ▼ 68,6% |
| Datorii totale | 470 RON | 11,6 K RON | 87,9 K RON | 135,3 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 20,70 | 1,37 | 0,27 | 0,20 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 57,69 | -15,13 | -232,64 | -116,51 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.