WALD HOTEL & CONFERENCE S.R.L.
CUI: 45895429
J2022000985080
SRL
Braşov, Comuna Vulcan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45895429
Cod înmatriculare
J2022000985080
EUID
ROONRC.J2022000985080
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Braşov, Comuna Vulcan, VULCAN, STR. HELEȘTEULUI NR.8
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Comuna Vulcan
Stradă:
VULCAN
Completare adresă:
STR. HELEȘTEULUI NR.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.692.531 RON | 1.692.532 RON | 1.470.425 RON | 205.474 RON | 222.107 RON | 982.039 RON | 0 RON | 982.039 RON | 205.674 RON | 776.365 RON | 521.639 RON | 235.397 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 10.087.481 RON | 10.092.009 RON | 9.931.224 RON | 67.947 RON | 160.785 RON | 1.152.815 RON | 23.722 RON | 1.129.093 RON | 68.187 RON | 1.084.628 RON | 346.746 RON | 470.569 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
| 2024 | 9.636.498 RON | 9.638.551 RON | 9.888.570 RON | −250.019 RON | −250.019 RON | 1.201.729 RON | 59.833 RON | 1.141.896 RON | −181.832 RON | 1.383.561 RON | 284.017 RON | 375.617 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
POJORANU MARIUS-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−250.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,64 M RON
Rezultat Net 2024
−250,0 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 10,09 M RON | 9,64 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 10,09 M RON | 9,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 9,93 M RON | 9,89 M RON |
| Rezultat net | 205,5 K RON | 67,9 K RON | −250,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,8 K RON (5%)
Active circulante1,14 M RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284,0 K RON
Creanțe375,6 K RON
Numerar482,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,93 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,66 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 776,4 K RON | 982,0 K RON | 79,1% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,15 M RON | 94,1% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,20 M RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 10,09 M RON | 9,64 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 205,5 K RON | 67,9 K RON | −250,0 K RON | ▼ 468,0% |
| Total active | 982,0 K RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 205,7 K RON | 68,2 K RON | −181,8 K RON | ▼ 366,7% |
| Datorii totale | 776,4 K RON | 1,08 M RON | 1,38 M RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,04 | 0,83 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 12,14 | 0,67 | -2,59 | ▼ 486,6% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.