NOVA ECO H2O S.R.L.
CUI: 42462226
J2022000989062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42462226
Cod înmatriculare
J2022000989062
EUID
ROONRC.J2022000989062
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CALEA CLUJULUI, 52, 1, clădirea C1, birou tehnic
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CALEA CLUJULUI
Număr:
52
Etaj:
1
Completare adresă:
clădirea C1, birou tehnic
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 616.698 RON | 624.666 RON | 495.927 RON | 123.472 RON | 128.739 RON | 1.159.892 RON | 995.664 RON | 164.228 RON | 165.143 RON | 994.749 RON | 21.322 RON | 31.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 604.367 RON | 611.838 RON | 569.787 RON | 36.851 RON | 42.051 RON | 1.004.071 RON | 859.719 RON | 144.352 RON | 201.994 RON | 802.077 RON | 17.907 RON | 23.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 610.494 RON | 611.842 RON | 572.834 RON | 33.641 RON | 39.008 RON | 828.524 RON | 726.456 RON | 102.068 RON | 235.635 RON | 592.889 RON | 859 RON | 26.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 598.916 RON | 599.733 RON | 529.755 RON | 60.237 RON | 69.978 RON | 793.082 RON | 600.376 RON | 192.706 RON | 295.872 RON | 497.210 RON | 0 RON | 58.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REPEDE CRISTIAN-VLAD
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
598,9 K RON
Rezultat Net 2025
60,2 K RON
Total Active 2025
793,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,7 K RON | 604,4 K RON | 610,5 K RON | 598,9 K RON |
| Venituri totale | 624,7 K RON | 611,8 K RON | 611,8 K RON | 599,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,9 K RON | 569,8 K RON | 572,8 K RON | 529,8 K RON |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 36,9 K RON | 33,6 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 595,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,4 K RON (75.7%)
Active circulante192,7 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,1 K RON
Numerar134,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 994,7 K RON | 1,16 M RON | 85,8% |
| 2023 | 802,1 K RON | 1,00 M RON | 79,9% |
| 2024 | 592,9 K RON | 828,5 K RON | 71,6% |
| 2025 | 497,2 K RON | 793,1 K RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,7 K RON | 604,4 K RON | 610,5 K RON | 598,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 36,9 K RON | 33,6 K RON | 60,2 K RON | ▲ 79,1% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,00 M RON | 828,5 K RON | 793,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 165,1 K RON | 202,0 K RON | 235,6 K RON | 295,9 K RON | ▲ 25,6% |
| Datorii totale | 994,7 K RON | 802,1 K RON | 592,9 K RON | 497,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,39 | ▲ 125,1% |
| Marjă netă (%) | 20,02 | 6,10 | 5,51 | 10,06 | ▲ 82,6% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.