NOVAGEL TREND S.R.L.

CUI: 45854585 J2022000989130 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45854585
Cod înmatriculare J2022000989130
EUID ROONRC.J2022000989130
Data înmatriculării 2022-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Anasonului, 13, 4 MP

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă: Anasonului
Număr: 13
Completare adresă: 4 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 65.223 RON 65.223 RON 53.105 RON 10.688 RON 12.118 RON 14.087 RON 30 RON 14.057 RON 10.888 RON 3.199 RON 4.716 RON 1.834 RON 0 RON 0 RON 1
2023 110.011 RON 110.011 RON 173.173 RON −64.262 RON −63.162 RON 63.475 RON 0 RON 63.475 RON −53.374 RON 116.849 RON 4.234 RON 50.871 RON 0 RON 0 RON 1
2024 98.344 RON 98.344 RON 93.484 RON 1.872 RON 4.860 RON 11.041 RON 0 RON 11.041 RON −51.501 RON 62.542 RON 0 RON 3.815 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUCAN ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−51.501 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 566.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
98,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
11,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 65,2 K RON 110,0 K RON 98,3 K RON
Venituri totale 65,2 K RON 110,0 K RON 98,3 K RON
Cheltuieli totale 53,1 K RON 173,2 K RON 93,5 K RON
Rezultat net 10,7 K RON −64,3 K RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,78
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
17,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,2 K RON 14,1 K RON 22,7%
2023 116,8 K RON 63,5 K RON 184,1%
2024 62,5 K RON 11,0 K RON 566,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 65,2 K RON 110,0 K RON 98,3 K RON ▼ 10,6%
Rezultat net 10,7 K RON −64,3 K RON 1,9 K RON ▲ 102,9%
Total active 14,1 K RON 63,5 K RON 11,0 K RON ▼ 82,6%
Capitaluri proprii 10,9 K RON −53,4 K RON −51,5 K RON ▲ 3,5%
Datorii totale 3,2 K RON 116,8 K RON 62,5 K RON ▼ 46,5%
Lichiditate curentă 4,39 0,54 0,18 ▼ 67,5%
Marjă netă (%) 16,39 -58,41 1,90 ▲ 103,3%
Scor bonitate 87 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 566.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.