MINIMARKET ANDMAD TCI S.R.L.

CUI: 46740180 J2022000999388 SRL Vâlcea, Sat Olteanca, Comuna Glăvile
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46740180
Cod înmatriculare J2022000999388
EUID ROONRC.J2022000999388
Data înmatriculării 2022-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Olteanca, Comuna Glăvile, PRINCIPALĂ, 107, 247228

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Olteanca, Comuna Glăvile
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 107
Cod poștal: 247228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 66.805 RON 66.981 RON 60.134 RON 4.978 RON 6.847 RON 54.930 RON 360 RON 54.570 RON 5.178 RON 49.752 RON 49.112 RON 702 RON 0 RON 0 RON 1
2023 292.558 RON 294.710 RON 317.494 RON −25.731 RON −22.784 RON 84.750 RON 346 RON 84.404 RON −20.553 RON 105.303 RON 78.347 RON 3.337 RON 0 RON 0 RON 2
2024 270.375 RON 271.291 RON 297.604 RON −29.026 RON −26.313 RON 191.387 RON 308 RON 191.079 RON −49.580 RON 240.967 RON 152.204 RON 21.331 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOŞU MIHAELA-ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−49.580 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.026 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
270,4 K RON
Rezultat Net 2024
−29,0 K RON
Total Active 2024
191,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 66,8 K RON 292,6 K RON 270,4 K RON
Venituri totale 67,0 K RON 294,7 K RON 271,3 K RON
Cheltuieli totale 60,1 K RON 317,5 K RON 297,6 K RON
Rezultat net 5,0 K RON −25,7 K RON −29,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate308 RON (0.2%)
Active circulante191,1 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri152,2 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,78
Durata stocaj (zile) 206
Rotație creanțe (ori/an) 12,68
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 49,8 K RON 54,9 K RON 90,6%
2023 105,3 K RON 84,8 K RON 124,3%
2024 241,0 K RON 191,4 K RON 125,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 66,8 K RON 292,6 K RON 270,4 K RON ▼ 7,6%
Rezultat net 5,0 K RON −25,7 K RON −29,0 K RON ▼ 12,8%
Total active 54,9 K RON 84,8 K RON 191,4 K RON ▲ 125,8%
Capitaluri proprii 5,2 K RON −20,6 K RON −49,6 K RON ▼ 141,2%
Datorii totale 49,8 K RON 105,3 K RON 241,0 K RON ▲ 128,8%
Lichiditate curentă 1,10 0,80 0,79 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) 7,45 -8,80 -10,74 ▼ 22,0%
Scor bonitate 55 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.