DEFIG BUILDING S.R.L.
CUI: 45858200
J2022001004139
SRL
Constanţa, Sat Ciobanu, Comuna Ciobanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45858200
Cod înmatriculare
J2022001004139
EUID
ROONRC.J2022001004139
Data înmatriculării
2022-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Ciobanu, Comuna Ciobanu, EROILOR, 102, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Ciobanu, Comuna Ciobanu
Stradă:
EROILOR
Număr:
102
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 550.051 RON | 550.051 RON | 215.335 RON | 329.215 RON | 334.716 RON | 380.580 RON | 0 RON | 380.580 RON | 329.415 RON | 51.165 RON | 0 RON | 95.434 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.289.658 RON | 1.290.374 RON | 961.067 RON | 316.403 RON | 329.307 RON | 620.792 RON | 224.942 RON | 395.850 RON | 316.643 RON | 304.149 RON | 0 RON | 293.276 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 508.497 RON | 508.775 RON | 804.181 RON | −308.412 RON | −295.406 RON | 209.449 RON | 172.326 RON | 37.123 RON | −99.399 RON | 308.848 RON | 0 RON | 24.634 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE FLORIN-MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−308.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
508,5 K RON
Rezultat Net 2024
−308,4 K RON
Total Active 2024
209,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,1 K RON | 1,29 M RON | 508,5 K RON |
| Venituri totale | 550,1 K RON | 1,29 M RON | 508,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,3 K RON | 961,1 K RON | 804,2 K RON |
| Rezultat net | 329,2 K RON | 316,4 K RON | −308,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 741,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,3 K RON (82.3%)
Active circulante37,1 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,6 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,1%
Marjă netă
-60,7%
ROA
-147,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,2 K RON | 380,6 K RON | 13,4% |
| 2023 | 304,1 K RON | 620,8 K RON | 49,0% |
| 2024 | 308,8 K RON | 209,4 K RON | 147,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,1 K RON | 1,29 M RON | 508,5 K RON | ▼ 60,6% |
| Rezultat net | 329,2 K RON | 316,4 K RON | −308,4 K RON | ▼ 197,5% |
| Total active | 380,6 K RON | 620,8 K RON | 209,4 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 329,4 K RON | 316,6 K RON | −99,4 K RON | ▼ 131,4% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 304,1 K RON | 308,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 1,30 | 0,12 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 59,85 | 24,53 | -60,65 | ▼ 347,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.