DENISA & ALISSIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VIŞINULUI, 41, 1, 310191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.694 RON | 8.694 RON | 4.115 RON | 4.442 RON | 4.579 RON | 10.779 RON | 5.250 RON | 5.529 RON | 4.642 RON | 6.137 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.043 RON | 13.043 RON | 6.657 RON | 5.391 RON | 6.386 RON | 10.737 RON | 3.750 RON | 6.987 RON | 10.033 RON | 704 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.502 RON | 8.002 RON | 11.645 RON | −3.643 RON | −3.643 RON | 14.394 RON | 7.556 RON | 6.838 RON | 6.390 RON | 8.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 5.000 RON | 8.276 RON | −3.276 RON | −3.276 RON | 3.588 RON | 0 RON | 3.588 RON | 3.114 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.276 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 13,0 K RON | 7,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 13,0 K RON | 8,0 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 6,7 K RON | 11,6 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 5,4 K RON | −3,6 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −596 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,1 K RON | 10,8 K RON | 56,9% |
| 2023 | 704 RON | 10,7 K RON | 6,6% |
| 2024 | 8,0 K RON | 14,4 K RON | 55,6% |
| 2025 | 474 RON | 3,6 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 13,0 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 5,4 K RON | −3,6 K RON | −3,3 K RON | ▲ 10,1% |
| Total active | 10,8 K RON | 10,7 K RON | 14,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 75,1% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 10,0 K RON | 6,4 K RON | 3,1 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 704 RON | 8,0 K RON | 474 RON | ▼ 94,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 9,92 | 0,85 | 7,57 | ▲ 786,1% |
| Marjă netă (%) | 51,09 | 41,33 | -48,56 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 35 | 75 | ▲ 114,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.