CAPRIOLI S.R.L.
CUI: 46255266
J2022001015029
SRL
Arad, Sat Prunişor, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46255266
Cod înmatriculare
J2022001015029
EUID
ROONRC.J2022001015029
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Prunişor, Oraş Sebiş, PRUNIŞOR, 182, 315702
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Prunişor, Oraş Sebiş
Stradă:
PRUNIŞOR
Număr:
182
Cod poștal:
315702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 560 RON | 560 RON | 26.762 RON | −26.208 RON | −26.202 RON | 178.961 RON | 52.585 RON | 126.376 RON | −26.008 RON | 11.288 RON | 12 RON | 48.420 RON | 193.681 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.184 RON | 73.931 RON | 136.254 RON | −62.915 RON | −62.323 RON | 113.118 RON | 111.773 RON | 1.345 RON | −88.923 RON | 22.001 RON | 1.201 RON | 0 RON | 180.040 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 58.818 RON | 75.814 RON | 102.910 RON | −27.713 RON | −27.096 RON | 101.856 RON | 93.672 RON | 8.184 RON | −116.636 RON | 56.553 RON | 0 RON | 0 RON | 161.939 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.126 RON | 57.230 RON | 77.196 RON | −20.357 RON | −19.966 RON | 86.500 RON | 77.032 RON | 9.468 RON | −136.993 RON | 79.656 RON | 0 RON | 6.128 RON | 143.837 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPEANU CRINU EMANUEL
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
86,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560 RON | 59,2 K RON | 58,8 K RON | 39,1 K RON |
| Venituri totale | 560 RON | 73,9 K RON | 75,8 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 136,3 K RON | 102,9 K RON | 77,2 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −62,9 K RON | −27,7 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,0 K RON (89.1%)
Active circulante9,5 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,0%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,3 K RON | 179,0 K RON | 6,3% |
| 2023 | 22,0 K RON | 113,1 K RON | 19,5% |
| 2024 | 56,6 K RON | 101,9 K RON | 55,5% |
| 2025 | 79,7 K RON | 86,5 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560 RON | 59,2 K RON | 58,8 K RON | 39,1 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −62,9 K RON | −27,7 K RON | −20,4 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 179,0 K RON | 113,1 K RON | 101,9 K RON | 86,5 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −88,9 K RON | −116,6 K RON | −137,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 22,0 K RON | 56,6 K RON | 79,7 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 11,20 | 0,06 | 0,14 | 0,12 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -4.680,00 | -106,30 | -47,12 | -52,03 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.