DAVE INTELLIGENT SOFTWARE S.R.L.
CUI: 46485656
J2022001018066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46485656
Cod înmatriculare
J2022001018066
EUID
ROONRC.J2022001018066
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ZORELELOR, 2, C, 55, 420118
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ZORELELOR
Bloc:
2
Scară:
C
Apartament:
55
Cod poștal:
420118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.000 RON | 149.889 RON | 127.666 RON | 18.745 RON | 22.223 RON | 192.272 RON | 71.128 RON | 121.144 RON | 18.945 RON | 114.689 RON | 0 RON | 95.527 RON | 58.638 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.098 RON | 293.766 RON | 209.078 RON | 71.392 RON | 84.688 RON | 225.758 RON | 128.552 RON | 97.206 RON | 71.632 RON | 133.145 RON | 0 RON | 73.668 RON | 20.981 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OARCĂȘ DAVID CRISTIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BAN MIHAI GAVRIL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
256,1 K RON
Rezultat Net 2025
71,4 K RON
Total Active 2025
225,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 256,1 K RON |
| Venituri totale | 149,9 K RON | 293,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,7 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,6 K RON (56.9%)
Active circulante97,2 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,7 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
27,9%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 114,7 K RON | 192,3 K RON | 59,7% |
| 2025 | 133,1 K RON | 225,8 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 256,1 K RON | ▲ 126,6% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 71,4 K RON | ▲ 280,9% |
| Total active | 192,3 K RON | 225,8 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 71,6 K RON | ▲ 278,1% |
| Datorii totale | 114,7 K RON | 133,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,73 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 16,59 | 27,88 | ▲ 68,1% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.