ISODEPOT RETAIL S.R.L.
CUI: 47337500
J2022001024344
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47337500
Cod înmatriculare
J2022001024344
EUID
ROONRC.J2022001024344
Data înmatriculării
2022-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Şoseaua Alexandriei, 4, 145200, Corp C25 - birou 3
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Şoseaua Alexandriei
Număr:
4
Cod poștal:
145200
Completare adresă:
Corp C25 - birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 175 RON | −175 RON | −175 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 25 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 127.106 RON | −127.106 RON | −127.106 RON | 26.049 RON | 11.987 RON | 14.062 RON | −127.081 RON | 58.588 RON | 0 RON | 405 RON | 94.542 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.193 RON | 101.072 RON | 158.556 RON | −57.851 RON | −57.484 RON | 24.061 RON | 9.110 RON | 14.951 RON | −184.932 RON | 117.328 RON | 0 RON | 4.174 RON | 91.665 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 187.832 RON | 189.435 RON | 172.520 RON | 14.209 RON | 16.915 RON | 20.598 RON | 2.081 RON | 18.517 RON | −170.723 RON | 101.220 RON | 0 RON | 15.870 RON | 90.101 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELEAPCĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 98,2 K RON | 187,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 101,1 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 175 RON | 127,1 K RON | 158,6 K RON | 172,5 K RON |
| Rezultat net | −175 RON | −127,1 K RON | −57,9 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (10.1%)
Active circulante18,5 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,84 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
69,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 175 RON | 200 RON | 87,5% |
| 2023 | 58,6 K RON | 26,0 K RON | 224,9% |
| 2024 | 117,3 K RON | 24,1 K RON | 487,6% |
| 2025 | 101,2 K RON | 20,6 K RON | 491,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 98,2 K RON | 187,8 K RON | ▲ 91,3% |
| Rezultat net | −175 RON | −127,1 K RON | −57,9 K RON | 14,2 K RON | ▲ 124,6% |
| Total active | 200 RON | 26,0 K RON | 24,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 25 RON | −127,1 K RON | −184,9 K RON | −170,7 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 175 RON | 58,6 K RON | 117,3 K RON | 101,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,24 | 0,13 | 0,18 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -58,92 | 7,56 | ▲ 112,8% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.