PREMIUM CARPET S.R.L.
CUI: 47354748
J2022001034345
SRL
Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47354748
Cod înmatriculare
J2022001034345
EUID
ROONRC.J2022001034345
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Morii, 93, 147165
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă:
Morii
Număr:
93
Cod poștal:
147165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 41 RON | −41 RON | −41 RON | 114 RON | 0 RON | 114 RON | 59 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.668 RON | 7.737 RON | 39.130 RON | −31.393 RON | −31.393 RON | 94.500 RON | 51.492 RON | 43.008 RON | −31.334 RON | 7.823 RON | 42.476 RON | 0 RON | 118.011 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.032 RON | 39.280 RON | 68.154 RON | −28.945 RON | −28.874 RON | 87.400 RON | 39.494 RON | 47.906 RON | −60.278 RON | 41.665 RON | 39.526 RON | 0 RON | 106.013 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.802 RON | 23.552 RON | 54.391 RON | −30.886 RON | −30.839 RON | 78.606 RON | 27.497 RON | 51.109 RON | −91.165 RON | 75.755 RON | 37.650 RON | 12.079 RON | 94.016 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATU CRISTINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
78,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,7 K RON | 39,3 K RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41 RON | 39,1 K RON | 68,2 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | −41 RON | −31,4 K RON | −28,9 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,5 K RON (35%)
Active circulante51,1 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.862 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 918 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-642,2%
Marjă netă
-643,2%
ROA
-39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55 RON | 114 RON | 48,3% |
| 2023 | 7,8 K RON | 94,5 K RON | 8,3% |
| 2024 | 41,7 K RON | 87,4 K RON | 47,7% |
| 2025 | 75,8 K RON | 78,6 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON | 4,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | −41 RON | −31,4 K RON | −28,9 K RON | −30,9 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 114 RON | 94,5 K RON | 87,4 K RON | 78,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 59 RON | −31,3 K RON | −60,3 K RON | −91,2 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 55 RON | 7,8 K RON | 41,7 K RON | 75,8 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 5,50 | 1,15 | 0,67 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | – | -1.882,07 | -411,62 | -643,19 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 67 | 41 | 39 | 17 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.