Publicitate

PROIECT RIKIUS BRD S.R.L.

CUI: 46798416 J2022001041309 SRL Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46798416
Cod înmatriculare J2022001041309
EUID ROONRC.J2022001041309
Data înmatriculării 2022-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş, TUR, 723, 445202

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: TUR
Număr: 723
Cod poștal: 445202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.332 RON 120.332 RON 117.138 RON 2.765 RON 3.194 RON 82.253 RON 1.954 RON 80.299 RON 11.244 RON 71.009 RON 39.000 RON 14.285 RON 0 RON 0 RON 2
2024 118.750 RON 144.768 RON 139.086 RON 4.315 RON 5.682 RON 105.280 RON 1.303 RON 103.977 RON 15.526 RON 89.754 RON 5.000 RON 71.004 RON 0 RON 0 RON 1
2025 37.161 RON 41.161 RON 53.217 RON −12.181 RON −12.056 RON 40.225 RON 7.141 RON 33.084 RON 3.345 RON 36.880 RON 4.256 RON 4.014 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALOG RICCARDO GEORGEL
administrator
Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

Vezi toate (26 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 78 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.181 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,2 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
40,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,3 K RON 118,8 K RON 37,2 K RON
Venituri totale 120,3 K RON 144,8 K RON 41,2 K RON
Cheltuieli totale 117,1 K RON 139,1 K RON 53,2 K RON
Rezultat net 2,8 K RON 4,3 K RON −12,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (17.8%)
Active circulante33,1 K RON (82.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,73
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 9,26
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-32,8%
ROA
-30,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 71,0 K RON 82,3 K RON 86,3%
2024 89,8 K RON 105,3 K RON 85,3%
2025 36,9 K RON 40,2 K RON 91,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,3 K RON 118,8 K RON 37,2 K RON ▼ 68,7%
Rezultat net 2,8 K RON 4,3 K RON −12,2 K RON ▼ 382,3%
Total active 82,3 K RON 105,3 K RON 40,2 K RON ▼ 61,8%
Capitaluri proprii 11,2 K RON 15,5 K RON 3,3 K RON ▼ 78,5%
Datorii totale 71,0 K RON 89,8 K RON 36,9 K RON ▼ 58,9%
Lichiditate curentă 1,13 1,16 0,90 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) 5,09 3,63 -32,78 ▼ 1.003,0%
Scor bonitate 62 70 23 ▼ 67,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate