XIMENA PHARM S.R.L.
CUI: 45721830
J2022001042120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45721830
Cod înmatriculare
J2022001042120
EUID
ROONRC.J2022001042120
Data înmatriculării
2022-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 52A, demisol 1, spațiul comercial nr.3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Valea Gârboului
Număr:
52A
Etaj:
demisol 1
Completare adresă:
spațiul comercial nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 243.527 RON | 243.673 RON | 239.539 RON | 1.697 RON | 4.134 RON | 263.693 RON | 20.735 RON | 242.958 RON | 1.897 RON | 261.796 RON | 219.070 RON | 21.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 942.996 RON | 1.077.984 RON | 984.736 RON | 85.917 RON | 93.248 RON | 581.790 RON | 509 RON | 581.281 RON | 87.814 RON | 493.976 RON | 468.962 RON | 98.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.502.200 RON | 1.558.295 RON | 1.513.091 RON | 7.059 RON | 45.204 RON | 508.556 RON | 3.869 RON | 504.687 RON | 13.501 RON | 495.055 RON | 394.990 RON | 78.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.529.235 RON | 1.563.901 RON | 1.837.307 RON | −273.406 RON | −273.406 RON | 481.464 RON | 26.496 RON | 454.968 RON | −259.605 RON | 741.069 RON | 373.769 RON | 65.594 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLODOI IOANA XIMENA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−273.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
−273,4 K RON
Total Active 2025
481,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,5 K RON | 943,0 K RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 243,7 K RON | 1,08 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 239,5 K RON | 984,7 K RON | 1,51 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 85,9 K RON | 7,1 K RON | −273,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (5.5%)
Active circulante455,0 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri373,8 K RON
Creanțe65,6 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 261,8 K RON | 263,7 K RON | 99,3% |
| 2023 | 494,0 K RON | 581,8 K RON | 84,9% |
| 2024 | 495,1 K RON | 508,6 K RON | 97,4% |
| 2025 | 741,1 K RON | 481,5 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,5 K RON | 943,0 K RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 85,9 K RON | 7,1 K RON | −273,4 K RON | ▼ 3.973,2% |
| Total active | 263,7 K RON | 581,8 K RON | 508,6 K RON | 481,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 87,8 K RON | 13,5 K RON | −259,6 K RON | ▼ 2.022,9% |
| Datorii totale | 261,8 K RON | 494,0 K RON | 495,1 K RON | 741,1 K RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,18 | 1,02 | 0,61 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | 9,11 | 0,47 | -17,88 | ▼ 3.904,3% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.