FASHION CONCEPT COLORS S.R.L.
CUI: 46283347
J2022001045246
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46283347
Cod înmatriculare
J2022001045246
EUID
ROONRC.J2022001045246
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DRAGOŞ VODĂ, 7, 33, 430022
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Bloc:
7
Apartament:
33
Cod poștal:
430022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.394 RON | 117.394 RON | 70.713 RON | 43.159 RON | 46.681 RON | 62.181 RON | 0 RON | 62.181 RON | 43.359 RON | 18.822 RON | 28.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 332.548 RON | 332.760 RON | 297.044 RON | 32.388 RON | 35.716 RON | 94.914 RON | 0 RON | 94.914 RON | 75.747 RON | 19.167 RON | 51.172 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.059 RON | 248.059 RON | 257.959 RON | −12.380 RON | −9.900 RON | 148.165 RON | 76.830 RON | 71.335 RON | 43.567 RON | 104.598 RON | 58.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINEA ANCA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
DINEA DECEBAL-TRAIAN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.380 RON)
Cifra de Afaceri 2024
248,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,4 K RON
Total Active 2024
148,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,4 K RON | 332,5 K RON | 248,1 K RON |
| Venituri totale | 117,4 K RON | 332,8 K RON | 248,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,7 K RON | 297,0 K RON | 258,0 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 32,4 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (51.9%)
Active circulante71,3 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,0 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,8 K RON | 62,2 K RON | 30,3% |
| 2023 | 19,2 K RON | 94,9 K RON | 20,2% |
| 2024 | 104,6 K RON | 148,2 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,4 K RON | 332,5 K RON | 248,1 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 32,4 K RON | −12,4 K RON | ▼ 138,2% |
| Total active | 62,2 K RON | 94,9 K RON | 148,2 K RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 43,4 K RON | 75,7 K RON | 43,6 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 19,2 K RON | 104,6 K RON | ▲ 445,7% |
| Lichiditate curentă | 3,30 | 4,95 | 0,68 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 36,76 | 9,74 | -4,99 | ▼ 151,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.