LIDIALI SMILE S.R.L.
CUI: 46671357
J2022001046270
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46671357
Cod înmatriculare
J2022001046270
EUID
ROONRC.J2022001046270
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CALISTRAT HOGAŞ, B13, B, P, 22, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
CALISTRAT HOGAŞ
Bloc:
B13
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
22
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 317 RON | −317 RON | −317 RON | 20.213 RON | 19.790 RON | 423 RON | −117 RON | 20.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 520.145 RON | 529.886 RON | 287.186 RON | 205.607 RON | 242.700 RON | 1.314.117 RON | 1.000.108 RON | 314.009 RON | 205.490 RON | 918.970 RON | 0 RON | 240.441 RON | 189.657 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 591.142 RON | 614.332 RON | 577.778 RON | 20.948 RON | 36.554 RON | 888.992 RON | 873.003 RON | 15.989 RON | 226.438 RON | 495.143 RON | 0 RON | 11.860 RON | 167.411 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.248.669 RON | 1.271.218 RON | 928.419 RON | 299.416 RON | 342.799 RON | 1.522.084 RON | 1.492.430 RON | 29.654 RON | 372.434 RON | 1.004.485 RON | 0 RON | 29.171 RON | 145.165 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA TEODOR-ANDREI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
299,4 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 520,1 K RON | 591,1 K RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 529,9 K RON | 614,3 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 317 RON | 287,2 K RON | 577,8 K RON | 928,4 K RON |
| Rezultat net | −317 RON | 205,6 K RON | 20,9 K RON | 299,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (98.1%)
Active circulante29,7 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,2 K RON
Numerar483 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,81 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,3 K RON | 20,2 K RON | 100,6% |
| 2023 | 919,0 K RON | 1,31 M RON | 69,9% |
| 2024 | 495,1 K RON | 889,0 K RON | 55,7% |
| 2025 | 1,00 M RON | 1,52 M RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 520,1 K RON | 591,1 K RON | 1,25 M RON | ▲ 111,2% |
| Rezultat net | −317 RON | 205,6 K RON | 20,9 K RON | 299,4 K RON | ▲ 1.329,3% |
| Total active | 20,2 K RON | 1,31 M RON | 889,0 K RON | 1,52 M RON | ▲ 71,2% |
| Capitaluri proprii | −117 RON | 205,5 K RON | 226,4 K RON | 372,4 K RON | ▲ 64,5% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 919,0 K RON | 495,1 K RON | 1,00 M RON | ▲ 102,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,34 | 0,03 | 0,03 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | – | 39,53 | 3,54 | 23,98 | ▲ 577,4% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (299,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.