KAPOTHERM HVAC S.R.L.
CUI: 45727891
J2022001059128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45727891
Cod înmatriculare
J2022001059128
EUID
ROONRC.J2022001059128
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 77, 4, 107, 400516, 10 m2 (spațiu birou)
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
77
Scară:
4
Apartament:
107
Cod poștal:
400516
Completare adresă:
10 m2 (spațiu birou)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.722 RON | 68.722 RON | 48.561 RON | 18.140 RON | 20.161 RON | 19.400 RON | 30 RON | 19.370 RON | 18.340 RON | 1.724 RON | 917 RON | 14.964 RON | 0 RON | 664 RON | 1 |
| 2023 | 81.139 RON | 81.147 RON | 128.992 RON | −47.845 RON | −47.845 RON | 65.042 RON | 28 RON | 65.014 RON | −40.605 RON | 106.390 RON | 1.655 RON | 58.148 RON | 0 RON | 743 RON | 1 |
| 2024 | 126.473 RON | 126.543 RON | 93.726 RON | 31.833 RON | 32.817 RON | 73.039 RON | 326 RON | 72.713 RON | −8.772 RON | 83.041 RON | 17.397 RON | 52.455 RON | 0 RON | 1.230 RON | 1 |
| 2025 | 207.005 RON | 207.614 RON | 155.395 RON | 43.156 RON | 52.219 RON | 119.936 RON | 31.354 RON | 88.582 RON | 34.384 RON | 87.470 RON | 26.544 RON | 55.888 RON | 0 RON | 1.918 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPOTA DANA DEBORA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
207,0 K RON
Rezultat Net 2025
43,2 K RON
Total Active 2025
119,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 81,1 K RON | 126,5 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 81,1 K RON | 126,5 K RON | 207,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 129,0 K RON | 93,7 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −47,8 K RON | 31,8 K RON | 43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (26.1%)
Active circulante88,6 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe55,9 K RON
Numerar4,9 K RON
Alte active circulante1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,80 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
20,9%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 19,4 K RON | 8,9% |
| 2023 | 106,4 K RON | 65,0 K RON | 163,6% |
| 2024 | 83,0 K RON | 73,0 K RON | 113,7% |
| 2025 | 87,5 K RON | 119,9 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 81,1 K RON | 126,5 K RON | 207,0 K RON | ▲ 63,7% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −47,8 K RON | 31,8 K RON | 43,2 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 19,4 K RON | 65,0 K RON | 73,0 K RON | 119,9 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | −40,6 K RON | −8,8 K RON | 34,4 K RON | ▲ 492,0% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 106,4 K RON | 83,0 K RON | 87,5 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 11,24 | 0,61 | 0,88 | 1,01 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 26,40 | -58,97 | 25,17 | 20,85 | ▼ 17,2% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.