DML EXCHANGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BRESTEI, 374
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3.433 RON | 28.983 RON | −25.550 RON | −25.550 RON | 370.478 RON | 0 RON | 370.478 RON | −25.350 RON | 395.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.848 RON | 12.940 RON | 65.393 RON | −52.576 RON | −52.453 RON | 376.866 RON | 0 RON | 376.866 RON | 295.574 RON | 81.292 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−52.576 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 65,4 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 311,79 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 395,8 K RON | 370,5 K RON | 106,8% |
| 2023 | 81,3 K RON | 376,9 K RON | 21,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,8 K RON | – |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −52,6 K RON | ▼ 105,8% |
| Total active | 370,5 K RON | 376,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | 295,6 K RON | ▲ 1.266,0% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 81,3 K RON | ▼ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 4,64 | ▲ 395,3% |
| Marjă netă (%) | – | -443,75 | – |
| Scor bonitate | 27 | 64 | ▲ 137,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.