RELU NORD-EST S.R.L.

CUI: 46705883 J2022001076273 SRL Neamţ, Sat Pipirig, Comuna Pipirig
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46705883
Cod înmatriculare J2022001076273
EUID ROONRC.J2022001076273
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Pipirig, Comuna Pipirig, BISERICII, 365, 617325

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Pipirig, Comuna Pipirig
Stradă: BISERICII
Număr: 365
Cod poștal: 617325

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 237.448 RON 238.796 RON 184.922 RON 51.500 RON 53.874 RON 71.827 RON 0 RON 71.827 RON 51.700 RON 20.127 RON 0 RON 1.079 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.288.131 RON 1.290.707 RON 1.171.163 RON 110.346 RON 119.544 RON 177.830 RON 30.385 RON 147.445 RON 162.046 RON 15.784 RON 0 RON 20.212 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.243.741 RON 2.244.316 RON 2.126.474 RON 57.426 RON 117.842 RON 148.781 RON 109.216 RON 39.565 RON 83.471 RON 65.310 RON 0 RON 66.555 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE AUREL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  • Activități de servicii anexe silviculturii
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Activități specializate de curățenie
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,24 M RON
Rezultat Net 2024
57,4 K RON
Total Active 2024
148,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 237,4 K RON 1,29 M RON 2,24 M RON
Venituri totale 238,8 K RON 1,29 M RON 2,24 M RON
Cheltuieli totale 184,9 K RON 1,17 M RON 2,13 M RON
Rezultat net 51,5 K RON 110,3 K RON 57,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,41 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate109,2 K RON (73.4%)
Active circulante39,6 K RON (26.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe66,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,71
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
38,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,1 K RON 71,8 K RON 28,0%
2023 15,8 K RON 177,8 K RON 8,9%
2024 65,3 K RON 148,8 K RON 43,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 237,4 K RON 1,29 M RON 2,24 M RON ▲ 74,2%
Rezultat net 51,5 K RON 110,3 K RON 57,4 K RON ▼ 48,0%
Total active 71,8 K RON 177,8 K RON 148,8 K RON ▼ 16,3%
Capitaluri proprii 51,7 K RON 162,0 K RON 83,5 K RON ▼ 48,5%
Datorii totale 20,1 K RON 15,8 K RON 65,3 K RON ▲ 313,8%
Lichiditate curentă 3,57 9,34 0,61 ▼ 93,5%
Marjă netă (%) 21,69 8,57 2,56 ▼ 70,1%
Scor bonitate 87 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.