NEXT AUTOMATION SYSTEMS S.R.L.
CUI: 45663275
J2022001085239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45663275
Cod înmatriculare
J2022001085239
EUID
ROONRC.J2022001085239
Data înmatriculării
2022-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Titulescu, 48, 2, 11143, 1, camera nr. 02
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
48
Etaj:
2
Cod poștal:
11143
Completare adresă:
camera nr. 02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 245.166 RON | 245.167 RON | 170.890 RON | 69.973 RON | 74.277 RON | 198.282 RON | 146 RON | 198.136 RON | 70.173 RON | 128.164 RON | 1.620 RON | 157.258 RON | 0 RON | 55 RON | 1 |
| 2023 | 794.427 RON | 794.427 RON | 692.009 RON | 95.666 RON | 102.418 RON | 808.155 RON | 7.988 RON | 800.167 RON | 110.249 RON | 698.518 RON | 248.584 RON | 544.169 RON | 0 RON | 612 RON | 3 |
| 2024 | 1.276.079 RON | 1.277.944 RON | 1.219.168 RON | 29.944 RON | 58.776 RON | 854.659 RON | 135.195 RON | 719.464 RON | 80.410 RON | 774.456 RON | 112.644 RON | 576.693 RON | 0 RON | 207 RON | 3 |
| 2025 | 1.169.716 RON | 1.169.716 RON | 1.833.177 RON | −663.461 RON | −663.461 RON | 226.034 RON | 98.438 RON | 127.596 RON | −663.221 RON | 889.801 RON | 422 RON | 114.670 RON | 0 RON | 546 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS GEORGICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−663.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−663.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 393.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
−663,5 K RON
Total Active 2025
226,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,2 K RON | 794,4 K RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 245,2 K RON | 794,4 K RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 692,0 K RON | 1,22 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 95,7 K RON | 29,9 K RON | −663,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−663.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,4 K RON (43.6%)
Active circulante127,6 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422 RON
Creanțe114,7 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.771,84 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,20 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-293,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 128,2 K RON | 198,3 K RON | 64,6% |
| 2023 | 698,5 K RON | 808,2 K RON | 86,4% |
| 2024 | 774,5 K RON | 854,7 K RON | 90,6% |
| 2025 | 889,8 K RON | 226,0 K RON | 393,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,2 K RON | 794,4 K RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 95,7 K RON | 29,9 K RON | −663,5 K RON | ▼ 2.315,7% |
| Total active | 198,3 K RON | 808,2 K RON | 854,7 K RON | 226,0 K RON | ▼ 73,6% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | 110,2 K RON | 80,4 K RON | −663,2 K RON | ▼ 924,8% |
| Datorii totale | 128,2 K RON | 698,5 K RON | 774,5 K RON | 889,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,15 | 0,93 | 0,14 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 28,54 | 12,04 | 2,35 | -56,72 | ▼ 2.513,6% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 393.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.