VIOVAS AGREMENT S.R.L.

CUI: 46259055 J2022001090336 SRL Suceava, Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46259055
Cod înmatriculare J2022001090336
EUID ROONRC.J2022001090336
Data înmatriculării 2022-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti, 276, 727290

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti
Număr: 276
Cod poștal: 727290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 16.661 RON 16.661 RON 11.832 RON 4.829 RON 4.829 RON 26.379 RON 4.262 RON 22.117 RON 5.029 RON 21.350 RON 6.109 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 35.883 RON 35.883 RON 57.865 RON −21.982 RON −21.982 RON 31.430 RON 2.612 RON 28.818 RON −16.953 RON 48.383 RON 27.378 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 26.620 RON 26.620 RON 25.663 RON −987 RON 957 RON 30.940 RON 962 RON 29.978 RON −17.940 RON 48.880 RON 9.924 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN VASILE-VIOREL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.940 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−987 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,6 K RON
Rezultat Net 2024
−987 RON
Total Active 2024
30,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 16,7 K RON 35,9 K RON 26,6 K RON
Venituri totale 16,7 K RON 35,9 K RON 26,6 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 57,9 K RON 25,7 K RON
Rezultat net 4,8 K RON −22,0 K RON −987 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate962 RON (3.1%)
Active circulante30,0 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,9 K RON
Creanțe200 RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,68
Durata stocaj (zile) 136
Rotație creanțe (ori/an) 133,10
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 21,4 K RON 26,4 K RON 80,9%
2023 48,4 K RON 31,4 K RON 153,9%
2024 48,9 K RON 30,9 K RON 158,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,7 K RON 35,9 K RON 26,6 K RON ▼ 25,8%
Rezultat net 4,8 K RON −22,0 K RON −987 RON ▲ 95,5%
Total active 26,4 K RON 31,4 K RON 30,9 K RON ▼ 1,6%
Capitaluri proprii 5,0 K RON −17,0 K RON −17,9 K RON ▼ 5,8%
Datorii totale 21,4 K RON 48,4 K RON 48,9 K RON ▲ 1,0%
Lichiditate curentă 1,04 0,60 0,61 ▲ 3,0%
Marjă netă (%) 28,98 -61,26 -3,71 ▲ 93,9%
Scor bonitate 67 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.