NESO MATTINA S.R.L.

CUI: 46219883 J2022001093328 SRL Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46219883
Cod înmatriculare J2022001093328
EUID ROONRC.J2022001093328
Data înmatriculării 2022-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, STEJARULUI, 8

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă: STEJARULUI
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.918 RON 5.918 RON 33.231 RON −27.313 RON −27.313 RON 96.574 RON 68.522 RON 28.052 RON −27.113 RON 123.687 RON 3.867 RON 18.045 RON 0 RON 0 RON 0
2023 214.009 RON 214.769 RON 208.443 RON 4.978 RON 6.326 RON 62.599 RON 46.473 RON 16.126 RON −22.135 RON 83.417 RON 2.287 RON 6.389 RON 1.486 RON 169 RON 0
2024 136.636 RON 225.802 RON 157.961 RON 61.767 RON 67.841 RON 415.129 RON 325.428 RON 89.701 RON 827 RON 420.933 RON 0 RON 61.431 RON 0 RON 6.631 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OZDAVAR MEHMET
administrator
KIRIKHAN, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,6 K RON
Rezultat Net 2024
61,8 K RON
Total Active 2024
415,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,9 K RON 214,0 K RON 136,6 K RON
Venituri totale 5,9 K RON 214,8 K RON 225,8 K RON
Cheltuieli totale 33,2 K RON 208,4 K RON 158,0 K RON
Rezultat net −27,3 K RON 5,0 K RON 61,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate325,4 K RON (78.4%)
Active circulante89,7 K RON (21.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,4 K RON
Numerar28,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,7%
Marjă netă
45,2%
ROA
14,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 123,7 K RON 96,6 K RON 128,1%
2023 83,4 K RON 62,6 K RON 133,3%
2024 420,9 K RON 415,1 K RON 101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,9 K RON 214,0 K RON 136,6 K RON ▼ 36,2%
Rezultat net −27,3 K RON 5,0 K RON 61,8 K RON ▲ 1.140,8%
Total active 96,6 K RON 62,6 K RON 415,1 K RON ▲ 563,2%
Capitaluri proprii −27,1 K RON −22,1 K RON 827 RON ▲ 103,7%
Datorii totale 123,7 K RON 83,4 K RON 420,9 K RON ▲ 404,6%
Lichiditate curentă 0,23 0,19 0,21 ▲ 10,2%
Marjă netă (%) -461,52 2,33 45,21 ▲ 1.840,3%
Scor bonitate 19 40 56 ▲ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.