DIASO MAGURA S.R.L.
CUI: 46541543
J2022001097063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46541543
Cod înmatriculare
J2022001097063
EUID
ROONRC.J2022001097063
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, 359, 427145
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Număr:
359
Cod poștal:
427145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.777 RON | 13.777 RON | 12.669 RON | 1.108 RON | 1.108 RON | 14.552 RON | 3.298 RON | 11.254 RON | 1.308 RON | 13.244 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.887 RON | 49.887 RON | 62.331 RON | −12.943 RON | −12.444 RON | 20.611 RON | 2.456 RON | 18.155 RON | −11.635 RON | 32.246 RON | 4.070 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.912 RON | 32.912 RON | 18.628 RON | 12.045 RON | 14.284 RON | 29.428 RON | 1.614 RON | 27.814 RON | 410 RON | 29.018 RON | 3.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.118 RON | 31.128 RON | 16.121 RON | 12.966 RON | 15.007 RON | 41.461 RON | 772 RON | 40.689 RON | 13.376 RON | 28.085 RON | 3.600 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOT ANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
31,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 49,9 K RON | 32,9 K RON | 31,1 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 49,9 K RON | 32,9 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 62,3 K RON | 18,6 K RON | 16,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −12,9 K RON | 12,0 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate772 RON (1.9%)
Active circulante40,7 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe111 RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,64 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 280,34 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,2%
Marjă netă
41,7%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,2 K RON | 14,6 K RON | 91,0% |
| 2023 | 32,2 K RON | 20,6 K RON | 156,5% |
| 2024 | 29,0 K RON | 29,4 K RON | 98,6% |
| 2025 | 28,1 K RON | 41,5 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 49,9 K RON | 32,9 K RON | 31,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −12,9 K RON | 12,0 K RON | 13,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 14,6 K RON | 20,6 K RON | 29,4 K RON | 41,5 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −11,6 K RON | 410 RON | 13,4 K RON | ▲ 3.162,4% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 32,2 K RON | 29,0 K RON | 28,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,56 | 0,96 | 1,45 | ▲ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 8,04 | -25,94 | 36,60 | 41,67 | ▲ 13,9% |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 61 | 80 | ▲ 31,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.