CHARM PROPERTIES S.R.L.

CUI: 46269580 J2022001097333 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46269580
Cod înmatriculare J2022001097333
EUID ROONRC.J2022001097333
Data înmatriculării 2022-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, FRÎNCEI, 30, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: FRÎNCEI
Număr: 30
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 8.188 RON −8.188 RON −8.188 RON 82 RON 0 RON 82 RON −7.988 RON 8.070 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.000 RON 20.000 RON 4.835 RON 13.686 RON 15.165 RON 20.268 RON 0 RON 20.268 RON 5.698 RON 14.570 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 315.937 RON 345.036 RON −29.099 RON −29.099 RON 3.033.242 RON 0 RON 3.033.242 RON −23.402 RON 3.056.644 RON 4.021 RON 3.028.517 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA CONSTANTIN
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.402 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.099 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,1 K RON
Total Active 2025
3,03 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 20,0 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 20,0 K RON 315,9 K RON
Cheltuieli totale 8,2 K RON 4,8 K RON 345,0 K RON
Rezultat net −8,2 K RON 13,7 K RON −29,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,03 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe3,03 M RON
Numerar704 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,1 K RON 82 RON 9.841,5%
2024 14,6 K RON 20,3 K RON 71,9%
2025 3,06 M RON 3,03 M RON 100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 20,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −8,2 K RON 13,7 K RON −29,1 K RON ▼ 312,6%
Total active 82 RON 20,3 K RON 3,03 M RON ▲ 14.865,7%
Capitaluri proprii −8,0 K RON 5,7 K RON −23,4 K RON ▼ 510,7%
Datorii totale 8,1 K RON 14,6 K RON 3,06 M RON ▲ 20.879,0%
Lichiditate curentă 0,01 1,39 0,99 ▼ 28,7%
Marjă netă (%) – 68,43 – –
Scor bonitate 22 75 20 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.