IOAN ȚILICU S.R.L.

CUI: 46330732 J2022001098244 SRL Maramureş, Sat Năneşti, Comuna Bârsana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46330732
Cod înmatriculare J2022001098244
EUID ROONRC.J2022001098244
Data înmatriculării 2022-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Năneşti, Comuna Bârsana, NĂNEŞTI, 35, 437036

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Năneşti, Comuna Bârsana
Stradă: NĂNEŞTI
Număr: 35
Cod poștal: 437036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.300 RON 7.300 RON 6.152 RON 1.105 RON 1.148 RON 120.634 RON 116.100 RON 4.534 RON 1.305 RON 6.229 RON 0 RON 800 RON 116.100 RON 3.000 RON 0
2023 9.400 RON 36.769 RON 65.559 RON −28.884 RON −28.790 RON 120.912 RON 101.588 RON 19.324 RON −27.579 RON 46.903 RON 0 RON 0 RON 101.588 RON 0 RON 1
2024 0 RON 30.493 RON 71.204 RON −40.711 RON −40.711 RON 86.419 RON 82.238 RON 4.181 RON −68.290 RON 72.471 RON 0 RON 0 RON 82.238 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAMAŞ IOAN
administrator
Sat Bârsana, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−68.290 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.711 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−40,7 K RON
Total Active 2024
86,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,3 K RON 9,4 K RON 0 RON
Venituri totale 7,3 K RON 36,8 K RON 30,5 K RON
Cheltuieli totale 6,2 K RON 65,6 K RON 71,2 K RON
Rezultat net 1,1 K RON −28,9 K RON −40,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 267 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,2 K RON (95.2%)
Active circulante4,2 K RON (4.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,2 K RON 120,6 K RON 5,2%
2023 46,9 K RON 120,9 K RON 38,8%
2024 72,5 K RON 86,4 K RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,3 K RON 9,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,1 K RON −28,9 K RON −40,7 K RON ▼ 40,9%
Total active 120,6 K RON 120,9 K RON 86,4 K RON ▼ 28,5%
Capitaluri proprii 1,3 K RON −27,6 K RON −68,3 K RON ▼ 147,6%
Datorii totale 6,2 K RON 46,9 K RON 72,5 K RON ▲ 54,5%
Lichiditate curentă 0,73 0,41 0,06 ▼ 86,0%
Marjă netă (%) 25,70 -307,28 – –
Scor bonitate 53 19 15 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.