CERNEŞTINO S.R.L.

CUI: 46337633 J2022001105243 SRL Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46337633
Cod înmatriculare J2022001105243
EUID ROONRC.J2022001105243
Data înmatriculării 2022-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti, CERNEŞTI, 136D, 437085

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Stradă: CERNEŞTI
Număr: 136D
Cod poștal: 437085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 18.096 RON 18.184 RON −88 RON −88 RON 23.663 RON 23.009 RON 654 RON 112 RON 23.551 RON 0 RON 427 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.798 RON 256.162 RON 272.581 RON −16.419 RON −16.419 RON 278.943 RON 265.659 RON 13.284 RON −16.307 RON 295.250 RON 743 RON 812 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.688 RON 97.688 RON 71.146 RON 24.692 RON 26.542 RON 275.599 RON 262.820 RON 12.779 RON 20.019 RON 255.580 RON 744 RON 4.711 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HAGĂU MONICA-VERONICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului
HAGĂU RAREŞ
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de creaţie artistică
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,7 K RON
Rezultat Net 2024
24,7 K RON
Total Active 2024
275,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 17,8 K RON 97,7 K RON
Venituri totale 18,1 K RON 256,2 K RON 97,7 K RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 272,6 K RON 71,1 K RON
Rezultat net −88 RON −16,4 K RON 24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate262,8 K RON (95.4%)
Active circulante12,8 K RON (4.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri744 RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 131,30
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 20,74
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,2%
Marjă netă
25,3%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,6 K RON 23,7 K RON 99,5%
2023 295,3 K RON 278,9 K RON 105,9%
2024 255,6 K RON 275,6 K RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 17,8 K RON 97,7 K RON ▲ 448,9%
Rezultat net −88 RON −16,4 K RON 24,7 K RON ▲ 250,4%
Total active 23,7 K RON 278,9 K RON 275,6 K RON ▼ 1,2%
Capitaluri proprii 112 RON −16,3 K RON 20,0 K RON ▲ 222,8%
Datorii totale 23,6 K RON 295,3 K RON 255,6 K RON ▼ 13,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 0,05 ▲ 11,1%
Marjă netă (%) – -92,25 25,28 ▲ 127,4%
Scor bonitate 28 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.