PATRIK & ERIK CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47038613
J2022001111284
SRL
Olt, Sat Fărcaşele, Comuna Fărcaşele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47038613
Cod înmatriculare
J2022001111284
EUID
ROONRC.J2022001111284
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
13 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Fărcaşele, Comuna Fărcaşele, TRAIAN, 25, 237180
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Fărcaşele, Comuna Fărcaşele
Stradă:
TRAIAN
Număr:
25
Cod poștal:
237180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.959 RON | 45.021 RON | 49.267 RON | −4.696 RON | −4.246 RON | 22.567 RON | 0 RON | 22.567 RON | −4.496 RON | 27.063 RON | 0 RON | −1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 363.429 RON | 363.486 RON | 770.133 RON | −410.282 RON | −406.647 RON | 28.783 RON | 0 RON | 28.783 RON | −414.778 RON | 443.561 RON | 0 RON | 28.769 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID LENUȚA-SORINELA
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−414.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−410.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1541.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
363,4 K RON
Rezultat Net 2023
−410,3 K RON
Total Active 2023
28,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 363,4 K RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 363,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 770,1 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −410,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 681,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−414.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,8 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,63 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,9%
Marjă netă
-112,9%
ROA
-1.425,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,1 K RON | 22,6 K RON | 119,9% |
| 2023 | 443,6 K RON | 28,8 K RON | 1.541,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 363,4 K RON | ▲ 708,4% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −410,3 K RON | ▼ 8.636,8% |
| Total active | 22,6 K RON | 28,8 K RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −414,8 K RON | ▼ 9.125,5% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 443,6 K RON | ▲ 1.539,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,06 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | -10,45 | -112,89 | ▼ 980,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1541.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.