ADI TOTAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 45914288 J2022001120138 SRL Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45914288
Cod înmatriculare J2022001120138
EUID ROONRC.J2022001120138
Data înmatriculării 2022-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August, Camil Petrescu, 12, 907006, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Stradă: Camil Petrescu
Număr: 12
Cod poștal: 907006
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 42.319 RON 42.319 RON 87.323 RON −45.611 RON −45.004 RON 4.042 RON 0 RON 4.042 RON −45.611 RON 49.653 RON 0 RON 1.444 RON 0 RON 0 RON 2
2023 68.005 RON 68.005 RON 147.278 RON −79.987 RON −79.273 RON 8.555 RON 0 RON 8.555 RON −125.398 RON 133.953 RON −3.173 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 112.118 RON 112.118 RON 98.751 RON 12.245 RON 13.367 RON 19.922 RON 0 RON 19.922 RON −113.153 RON 133.075 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDESCU ADRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−113.153 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 668% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,1 K RON
Rezultat Net 2024
12,2 K RON
Total Active 2024
19,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 42,3 K RON 68,0 K RON 112,1 K RON
Venituri totale 42,3 K RON 68,0 K RON 112,1 K RON
Cheltuieli totale 87,3 K RON 147,3 K RON 98,8 K RON
Rezultat net −45,6 K RON −80,0 K RON 12,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
61,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 49,7 K RON 4,0 K RON 1.228,4%
2023 134,0 K RON 8,6 K RON 1.565,8%
2024 133,1 K RON 19,9 K RON 668,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,3 K RON 68,0 K RON 112,1 K RON ▲ 64,9%
Rezultat net −45,6 K RON −80,0 K RON 12,2 K RON ▲ 115,3%
Total active 4,0 K RON 8,6 K RON 19,9 K RON ▲ 132,9%
Capitaluri proprii −45,6 K RON −125,4 K RON −113,2 K RON ▲ 9,8%
Datorii totale 49,7 K RON 134,0 K RON 133,1 K RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 0,08 0,06 0,15 ▲ 134,3%
Marjă netă (%) -107,78 -117,62 10,92 ▲ 109,3%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 668% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.