ZAMBESTE CU KAVI S.R.L.

CUI: 45799634 J2022001121353 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45799634

Cod înmatriculare J2022001121353

EUID ROONRC.J2022001121353

Data înmatriculării 2022-03-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BEGA, 26, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Stradă: BEGA

Număr: 26

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2022	0 RON	0 RON	9.299 RON	−9.299 RON	−9.299 RON	4.115 RON	2.702 RON	1.413 RON	−9.099 RON	13.214 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	3.958 RON	−3.958 RON	−3.958 RON	1.746 RON	1.720 RON	26 RON	−13.057 RON	14.803 RON	0 RON
2024	878 RON	878 RON	9.216 RON	−8.338 RON	−8.338 RON	927 RON	737 RON	190 RON	−21.394 RON	22.321 RON	0 RON
2025	15.304 RON	15.318 RON	17.554 RON	−2.236 RON	−2.236 RON	4.402 RON	0 RON	4.402 RON	−23.630 RON	28.032 RON	3.800 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAUN VANDA

administrator

Loc. Lipova, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−23.630 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.236 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 636.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

15,3 K RON

Rezultat Net 2025

−2,2 K RON

Total Active 2025

4,4 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	878 RON	15,3 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	878 RON	15,3 K RON
Cheltuieli totale	9,3 K RON	4,0 K RON	9,2 K RON	17,6 K RON
Rezultat net	−9,3 K RON	−4,0 K RON	−8,3 K RON	−2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,16	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante4,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON

Numerar602 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,03
Durata încasare (zile)	91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,6%

Marjă netă

-14,6%

ROA

-50,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	13,2 K RON	4,1 K RON	321,1%
2023	14,8 K RON	1,7 K RON	847,8%
2024	22,3 K RON	927 RON	2.407,9%
2025	28,0 K RON	4,4 K RON	636,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	878 RON	15,3 K RON	▲ 1.643,1%
Rezultat net	−9,3 K RON	−4,0 K RON	−8,3 K RON	−2,2 K RON	▲ 73,2%
Total active	4,1 K RON	1,7 K RON	927 RON	4,4 K RON	▲ 374,9%
Capitaluri proprii	−9,1 K RON	−13,1 K RON	−21,4 K RON	−23,6 K RON	▼ 10,5%
Datorii totale	13,2 K RON	14,8 K RON	22,3 K RON	28,0 K RON	▲ 25,6%
Lichiditate curentă	0,11	0,00	0,01	0,16	▲ 1.747,1%
Marjă netă (%)	–	–	-949,66	-14,61	▲ 98,5%
Scor bonitate	22	22	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 636.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.