PHE TRADING AND CONSULTING S.R.L.
CUI: 46237375
J2022001124323
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46237375
Cod înmatriculare
J2022001124323
EUID
ROONRC.J2022001124323
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Promenada Năvodari, 99, 4, 28
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Promenada Năvodari
Număr:
99
Etaj:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.570 RON | −4.570 RON | −4.570 RON | 66.318 RON | 42.075 RON | 24.243 RON | −4.370 RON | 70.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.027 RON | 81.027 RON | 115.964 RON | −34.937 RON | −34.937 RON | 35.851 RON | 0 RON | 35.851 RON | −39.307 RON | 75.158 RON | 0 RON | 25.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8 RON | 53 RON | 27.564 RON | −27.511 RON | −27.511 RON | 2.005.915 RON | 1.953.172 RON | 52.743 RON | −67.718 RON | 2.073.633 RON | 0 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 25 RON | 11.588 RON | −11.563 RON | −11.563 RON | 2.146.927 RON | 2.137.310 RON | 9.617 RON | −79.280 RON | 2.226.207 RON | 0 RON | 1.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HEINOLD PETER MICHAEL
administrator
ROSENHEIM, Germania
RUSU JULIA
administrator
GALAŢI, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,6 K RON
Total Active 2025
2,15 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,0 K RON | 8 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81,0 K RON | 53 RON | 25 RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 116,0 K RON | 27,6 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −34,9 K RON | −27,5 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,14 M RON (99.6%)
Active circulante9,6 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70,7 K RON | 66,3 K RON | 106,6% |
| 2023 | 75,2 K RON | 35,9 K RON | 209,6% |
| 2024 | 2,07 M RON | 2,01 M RON | 103,4% |
| 2025 | 2,23 M RON | 2,15 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,0 K RON | 8 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −34,9 K RON | −27,5 K RON | −11,6 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 66,3 K RON | 35,9 K RON | 2,01 M RON | 2,15 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −39,3 K RON | −67,7 K RON | −79,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 70,7 K RON | 75,2 K RON | 2,07 M RON | 2,23 M RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,48 | 0,03 | 0,00 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | – | -75,91 | -343.887,50 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.