RUBY VISION S.R.L.
CUI: 45742743
J2022001127124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45742743
Cod înmatriculare
J2022001127124
EUID
ROONRC.J2022001127124
Data înmatriculării
2022-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.386 RON | 42.386 RON | 3.613 RON | 38.062 RON | 38.773 RON | 39.287 RON | 0 RON | 39.287 RON | 38.262 RON | 1.025 RON | 0 RON | 24.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.396 RON | 57.396 RON | 72.063 RON | −15.155 RON | −14.667 RON | 47.484 RON | 0 RON | 47.484 RON | 23.107 RON | 24.377 RON | 0 RON | 29.608 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.733 RON | 111.734 RON | 153.267 RON | −41.533 RON | −41.533 RON | 28.528 RON | 5.702 RON | 22.826 RON | −18.426 RON | 46.954 RON | 2.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.083 RON | 81.411 RON | 82.673 RON | −4.580 RON | −1.262 RON | 100.536 RON | 109.248 RON | −8.712 RON | −23.006 RON | 123.542 RON | 9.635 RON | 629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARIUS NICU
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
100,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 57,4 K RON | 111,7 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 42,4 K RON | 57,4 K RON | 111,7 K RON | 81,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 72,1 K RON | 153,3 K RON | 82,7 K RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | −15,2 K RON | −41,5 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,2 K RON (108.7%)
Active circulante−8,7 K RON (-8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,30 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,21 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 39,3 K RON | 2,6% |
| 2023 | 24,4 K RON | 47,5 K RON | 51,3% |
| 2024 | 47,0 K RON | 28,5 K RON | 164,6% |
| 2025 | 123,5 K RON | 100,5 K RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 57,4 K RON | 111,7 K RON | 51,1 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | −15,2 K RON | −41,5 K RON | −4,6 K RON | ▲ 89,0% |
| Total active | 39,3 K RON | 47,5 K RON | 28,5 K RON | 100,5 K RON | ▲ 252,4% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 23,1 K RON | −18,4 K RON | −23,0 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 24,4 K RON | 47,0 K RON | 123,5 K RON | ▲ 163,1% |
| Lichiditate curentă | 38,33 | 1,95 | 0,49 | -0,07 | ▼ 114,5% |
| Marjă netă (%) | 89,80 | -26,40 | -37,17 | -8,97 | ▲ 75,9% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.