TMS GOLD DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 46580755 J2022001142064 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46580755

Cod înmatriculare J2022001142064

EUID ROONRC.J2022001142064

Data înmatriculării 2022-08-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 70, 420062

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: TĂRPIULUI

Număr: 70

Cod poștal: 420062

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	36.008 RON	326.747 RON	287.622 RON	35.858 RON	39.125 RON	77.009 RON	0 RON	77.009 RON	36.058 RON	40.951 RON	33.321 RON	38.760 RON	0 RON
2024	3.604 RON	3.633 RON	43.744 RON	−40.111 RON	−40.111 RON	32.562 RON	2.958 RON	29.604 RON	−4.053 RON	58.750 RON	11.186 RON	15.807 RON	22.135 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULA SIMONA-CARMEN

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−4.053 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.111 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 180.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,6 K RON

Rezultat Net 2024

−40,1 K RON

Total Active 2024

32,6 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	36,0 K RON	3,6 K RON
Venituri totale	326,7 K RON	3,6 K RON
Cheltuieli totale	287,6 K RON	43,7 K RON
Rezultat net	35,9 K RON	−40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,31	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,55	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (9.1%)

Active circulante29,6 K RON (90.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON

Creanțe15,8 K RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,32
Durata stocaj (zile)	1.133
Rotație creanțe (ori/an)	0,23
Durata încasare (zile)	1.601

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1.113,0%

Marjă netă

-1.113,0%

ROA

-123,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	0 RON	–
2023	41,0 K RON	77,0 K RON	53,2%
2024	58,8 K RON	32,6 K RON	180,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	36,0 K RON	3,6 K RON	▼ 90,0%
Rezultat net	0 RON	35,9 K RON	−40,1 K RON	▼ 211,9%
Total active	0 RON	77,0 K RON	32,6 K RON	▼ 57,7%
Capitaluri proprii	0 RON	36,1 K RON	−4,1 K RON	▼ 111,2%
Datorii totale	0 RON	41,0 K RON	58,8 K RON	▲ 43,5%
Lichiditate curentă	–	1,88	0,50	▼ 73,2%
Marjă netă (%)	–	99,58	-1.112,96	▼ 1.217,7%
Scor bonitate	27	77	17	▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 180.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.