DEMA GARD EXPERT S.R.L.
CUI: 47069989
J2022001144280
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47069989
Cod înmatriculare
J2022001144280
EUID
ROONRC.J2022001144280
Data înmatriculării
2022-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, 1 DECEMBRIE 1918, 50, B11, 1, 4, 9, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
50
Bloc:
B11
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 66 RON | −66 RON | −66 RON | 204 RON | 0 RON | 204 RON | 134 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.701 RON | 248.012 RON | 240.684 RON | 7.170 RON | 7.328 RON | 60.694 RON | 18.124 RON | 42.570 RON | 7.304 RON | 53.390 RON | 24.326 RON | −1.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 77.150 RON | 81.089 RON | 138.054 RON | −57.737 RON | −56.965 RON | 22.737 RON | 13.252 RON | 9.485 RON | −50.433 RON | 73.170 RON | 9.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,2 K RON
Rezultat Net 2024
−57,7 K RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,7 K RON | 77,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 248,0 K RON | 81,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66 RON | 240,7 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | −66 RON | 7,2 K RON | −57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (58.3%)
Active circulante9,5 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Numerar316 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,41 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,8%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-253,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 RON | 204 RON | 34,3% |
| 2023 | 53,4 K RON | 60,7 K RON | 88,0% |
| 2024 | 73,2 K RON | 22,7 K RON | 321,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,7 K RON | 77,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | −66 RON | 7,2 K RON | −57,7 K RON | ▼ 905,3% |
| Total active | 204 RON | 60,7 K RON | 22,7 K RON | ▼ 62,5% |
| Capitaluri proprii | 134 RON | 7,3 K RON | −50,4 K RON | ▼ 790,5% |
| Datorii totale | 70 RON | 53,4 K RON | 73,2 K RON | ▲ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 0,80 | 0,13 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | – | 7,34 | -74,84 | ▼ 1.119,6% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.