ISROKAPA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, VIŞINILOR, 4, 57, B, 18, 720206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 269.104 RON | 272.087 RON | 9.736 RON | 255.842 RON | 262.351 RON | 262.305 RON | 3.063 RON | 259.242 RON | 255.842 RON | 6.463 RON | 387 RON | 213.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.326 RON | 96.430 RON | 56.228 RON | 39.383 RON | 40.202 RON | 109.477 RON | 1.838 RON | 107.639 RON | 106.083 RON | 3.394 RON | 0 RON | 30.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.815 RON | 49.667 RON | −46.936 RON | −46.852 RON | 76.590 RON | 613 RON | 75.977 RON | 59.147 RON | 17.443 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.409 RON | 119.795 RON | 77.903 RON | 38.478 RON | 41.892 RON | 103.398 RON | 0 RON | 103.398 RON | 97.625 RON | 6.221 RON | 0 RON | 882 RON | 0 RON | 448 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 92,3 K RON | 0 RON | 105,4 K RON |
| Venituri totale | 272,1 K RON | 96,4 K RON | 2,8 K RON | 119,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 56,2 K RON | 49,7 K RON | 77,9 K RON |
| Rezultat net | 255,8 K RON | 39,4 K RON | −46,9 K RON | 38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,5 K RON | 262,3 K RON | 2,5% |
| 2023 | 3,4 K RON | 109,5 K RON | 3,1% |
| 2024 | 17,4 K RON | 76,6 K RON | 22,8% |
| 2025 | 6,2 K RON | 103,4 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 92,3 K RON | 0 RON | 105,4 K RON | – |
| Rezultat net | 255,8 K RON | 39,4 K RON | −46,9 K RON | 38,5 K RON | ▲ 182,0% |
| Total active | 262,3 K RON | 109,5 K RON | 76,6 K RON | 103,4 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 255,8 K RON | 106,1 K RON | 59,1 K RON | 97,6 K RON | ▲ 65,1% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 3,4 K RON | 17,4 K RON | 6,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Lichiditate curentă | 40,11 | 31,71 | 4,36 | 16,62 | ▲ 281,6% |
| Marjă netă (%) | 95,07 | 42,66 | – | 36,50 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.