EXCAVATIONSMTK S.R.L.

CUI: 46606340 J2022001167061 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46606340
Cod înmatriculare J2022001167061
EUID ROONRC.J2022001167061
Data înmatriculării 2022-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului, 249F, 427007

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Număr: 249F
Cod poștal: 427007

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 13.557 RON 54.947 RON −41.390 RON −41.390 RON 904.359 RON 560.872 RON 343.487 RON −41.190 RON 623.859 RON 0 RON 335.247 RON 321.690 RON 0 RON 2
2025 302.000 RON 396.989 RON 365.464 RON 31.117 RON 31.525 RON 612.657 RON 410.526 RON 202.131 RON −10.073 RON 531.301 RON 0 RON 0 RON 91.429 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MONDA OTILIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.073 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,0 K RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
612,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 302,0 K RON
Venituri totale 13,6 K RON 397,0 K RON
Cheltuieli totale 54,9 K RON 365,5 K RON
Rezultat net −41,4 K RON 31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 604,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate410,5 K RON (67%)
Active circulante202,1 K RON (33%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar202,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
10,3%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 623,9 K RON 904,4 K RON 69,0%
2025 531,3 K RON 612,7 K RON 86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 302,0 K RON –
Rezultat net −41,4 K RON 31,1 K RON ▲ 175,2%
Total active 904,4 K RON 612,7 K RON ▼ 32,3%
Capitaluri proprii −41,2 K RON −10,1 K RON ▲ 75,5%
Datorii totale 623,9 K RON 531,3 K RON ▼ 14,8%
Lichiditate curentă 0,55 0,38 ▼ 30,9%
Marjă netă (%) – 10,30 –
Scor bonitate 27 42 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 604,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.