DELCAL MOB S.R.L.
CUI: 46061480
J2022001179053
SRL
Bihor, Sat Hinchiriş, Comuna Lazuri de Beiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46061480
Cod înmatriculare
J2022001179053
EUID
ROONRC.J2022001179053
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Hinchiriş, Comuna Lazuri de Beiuş, HINCHIRIŞ, 200, 417303
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Hinchiriş, Comuna Lazuri de Beiuş
Stradă:
HINCHIRIŞ
Număr:
200
Cod poștal:
417303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 15.939 RON | 49.037 RON | −33.098 RON | −33.098 RON | 527.771 RON | 325.051 RON | 202.720 RON | −32.898 RON | 374.392 RON | 2.236 RON | 199.980 RON | 186.277 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.033 RON | 198.158 RON | 214.888 RON | −16.730 RON | −16.730 RON | 387.176 RON | 279.926 RON | 107.250 RON | −49.628 RON | 295.652 RON | 6.140 RON | 90.927 RON | 141.152 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 567.023 RON | 580.475 RON | 736.544 RON | −156.069 RON | −156.069 RON | 349.372 RON | 238.086 RON | 111.286 RON | −205.697 RON | 425.198 RON | 67.823 RON | 85.988 RON | 129.871 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGOȘEL DELIA-LAVINIA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
567,0 K RON
Rezultat Net 2025
−156,1 K RON
Total Active 2025
349,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,0 K RON | 567,0 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 198,2 K RON | 580,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 214,9 K RON | 736,5 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −16,7 K RON | −156,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 807,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,1 K RON (68.1%)
Active circulante111,3 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,8 K RON
Creanțe86,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,36 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374,4 K RON | 527,8 K RON | 70,9% |
| 2024 | 295,7 K RON | 387,2 K RON | 76,4% |
| 2025 | 425,2 K RON | 349,4 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,0 K RON | 567,0 K RON | ▲ 270,5% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −16,7 K RON | −156,1 K RON | ▼ 832,9% |
| Total active | 527,8 K RON | 387,2 K RON | 349,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −32,9 K RON | −49,6 K RON | −205,7 K RON | ▼ 314,5% |
| Datorii totale | 374,4 K RON | 295,7 K RON | 425,2 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,36 | 0,26 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | – | -10,93 | -27,52 | ▼ 151,8% |
| Scor bonitate | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 807,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.