RO TAPES PROD S.R.L.
CUI: 46484987
J2022001185151
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46484987
Cod înmatriculare
J2022001185151
EUID
ROONRC.J2022001185151
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 77C, 3, B15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
77C
Scară:
3
Apartament:
B15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 272.412 RON | 272.412 RON | 92.634 RON | 179.778 RON | 179.778 RON | 183.083 RON | 0 RON | 183.083 RON | 179.978 RON | 3.105 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 319.171 RON | 319.801 RON | 163.797 RON | 156.004 RON | 156.004 RON | 343.800 RON | 0 RON | 343.800 RON | 335.982 RON | 7.818 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.909 RON | 65.989 RON | 138.652 RON | −72.663 RON | −72.663 RON | 68.385 RON | 0 RON | 68.385 RON | 40.147 RON | 28.238 RON | 15.050 RON | 52.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.663 RON)
Cifra de Afaceri 2024
65,9 K RON
Rezultat Net 2024
−72,7 K RON
Total Active 2024
68,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,4 K RON | 319,2 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 272,4 K RON | 319,8 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 163,8 K RON | 138,7 K RON |
| Rezultat net | 179,8 K RON | 156,0 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe52,4 K RON
Numerar953 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,3%
Marjă netă
-110,3%
ROA
-106,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 183,1 K RON | 1,7% |
| 2023 | 7,8 K RON | 343,8 K RON | 2,3% |
| 2024 | 28,2 K RON | 68,4 K RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,4 K RON | 319,2 K RON | 65,9 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | 179,8 K RON | 156,0 K RON | −72,7 K RON | ▼ 146,6% |
| Total active | 183,1 K RON | 343,8 K RON | 68,4 K RON | ▼ 80,1% |
| Capitaluri proprii | 180,0 K RON | 336,0 K RON | 40,1 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 7,8 K RON | 28,2 K RON | ▲ 261,2% |
| Lichiditate curentă | 58,96 | 43,98 | 2,42 | ▼ 94,5% |
| Marjă netă (%) | 65,99 | 48,88 | -110,25 | ▼ 325,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.