ISOL CONCEPT REZIDENCE S.R.L.

CUI: 46622176 J2022001187063 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46622176
Cod înmatriculare J2022001187063
EUID ROONRC.J2022001187063
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, FLORIAN PORCIUS, 1, 425200

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Stradă: FLORIAN PORCIUS
Număr: 1
Cod poștal: 425200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 36.857 RON 36.857 RON 30.136 RON 6.352 RON 6.721 RON 13.256 RON 0 RON 13.256 RON 6.552 RON 6.704 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 586.828 RON 586.828 RON 448.478 RON 132.481 RON 138.350 RON 165.548 RON 5.554 RON 159.994 RON 139.033 RON 26.515 RON 0 RON 121.167 RON 0 RON 0 RON 13
2024 1.846.066 RON 1.846.066 RON 1.589.536 RON 202.255 RON 256.530 RON 546.778 RON 294.074 RON 252.704 RON 204.162 RON 342.616 RON 0 RON 91.314 RON 0 RON 0 RON 18
2025 2.089.230 RON 2.089.230 RON 2.241.354 RON −171.094 RON −152.124 RON 743.182 RON 540.174 RON 203.008 RON 33.068 RON 710.114 RON 0 RON 153.041 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOMEȘAN MARIUS-RADU
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−171.094 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,09 M RON
Rezultat Net 2025
−171,1 K RON
Total Active 2025
743,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 36,9 K RON 586,8 K RON 1,85 M RON 2,09 M RON
Venituri totale 36,9 K RON 586,8 K RON 1,85 M RON 2,09 M RON
Cheltuieli totale 30,1 K RON 448,5 K RON 1,59 M RON 2,24 M RON
Rezultat net 6,4 K RON 132,5 K RON 202,3 K RON −171,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate540,2 K RON (72.7%)
Active circulante203,0 K RON (27.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe153,0 K RON
Numerar50,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,65
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-23,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,7 K RON 13,3 K RON 50,6%
2023 26,5 K RON 165,5 K RON 16,0%
2024 342,6 K RON 546,8 K RON 62,7%
2025 710,1 K RON 743,2 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,9 K RON 586,8 K RON 1,85 M RON 2,09 M RON ▲ 13,2%
Rezultat net 6,4 K RON 132,5 K RON 202,3 K RON −171,1 K RON ▼ 184,6%
Total active 13,3 K RON 165,5 K RON 546,8 K RON 743,2 K RON ▲ 35,9%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 139,0 K RON 204,2 K RON 33,1 K RON ▼ 83,8%
Datorii totale 6,7 K RON 26,5 K RON 342,6 K RON 710,1 K RON ▲ 107,3%
Lichiditate curentă 1,98 6,03 0,74 0,29 ▼ 61,2%
Marjă netă (%) 17,23 22,58 10,96 -8,19 ▼ 174,7%
Scor bonitate 77 100 73 25 ▼ 65,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.