MTA MOBILA DUBAI S.R.L.
CUI: 45945349
J2022001190135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45945349
Cod înmatriculare
J2022001190135
EUID
ROONRC.J2022001190135
Data înmatriculării
2022-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 185A, 1, 900457, (SEDIUL CCINA - SECRETARIAT)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
185A
Etaj:
1
Cod poștal:
900457
Completare adresă:
(SEDIUL CCINA - SECRETARIAT)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.218 RON | 101.219 RON | 96.685 RON | 4.206 RON | 4.534 RON | 222.133 RON | 2.669 RON | 219.464 RON | 4.606 RON | 217.527 RON | 133.152 RON | 5.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.638 RON | 450.689 RON | 427.266 RON | 19.873 RON | 23.423 RON | 306.290 RON | 849 RON | 305.441 RON | 24.479 RON | 281.811 RON | 173.112 RON | 1.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 250.589 RON | 251.542 RON | 422.604 RON | −173.568 RON | −171.062 RON | 190.901 RON | 3.667 RON | 187.234 RON | −149.089 RON | 342.331 RON | 486.019 RON | 87.148 RON | 0 RON | 2.341 RON | 3 |
| 2025 | 1.056.236 RON | 1.060.111 RON | 1.028.047 RON | 3.863 RON | 32.064 RON | 1.055.196 RON | 2.806 RON | 1.052.390 RON | −145.226 RON | 1.200.422 RON | 660.784 RON | 328.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
REZK AHMED
administrator
LOC. DAMIETTE, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 450,6 K RON | 250,6 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 450,7 K RON | 251,5 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 427,3 K RON | 422,6 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 19,9 K RON | −173,6 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.3%)
Active circulante1,05 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri660,8 K RON
Creanțe328,2 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 217,5 K RON | 222,1 K RON | 97,9% |
| 2023 | 281,8 K RON | 306,3 K RON | 92,0% |
| 2024 | 342,3 K RON | 190,9 K RON | 179,3% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,06 M RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 450,6 K RON | 250,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 321,5% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 19,9 K RON | −173,6 K RON | 3,9 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 222,1 K RON | 306,3 K RON | 190,9 K RON | 1,06 M RON | ▲ 452,7% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 24,5 K RON | −149,1 K RON | −145,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 217,5 K RON | 281,8 K RON | 342,3 K RON | 1,20 M RON | ▲ 250,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,08 | 0,55 | 0,88 | ▲ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 4,16 | 4,41 | -69,26 | 0,37 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.