MATEAS FOODS S.R.L.
CUI: 46062397
J2022001192058
SRL
Bihor, Sat Balc, Comuna Balc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46062397
Cod înmatriculare
J2022001192058
EUID
ROONRC.J2022001192058
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Balc, Comuna Balc, PETŐFI SÁNDOR, 25, 417040
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Balc, Comuna Balc
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
25
Cod poștal:
417040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.799 RON | 27.799 RON | 48.304 RON | −20.783 RON | −20.505 RON | 16.532 RON | 9.590 RON | 6.942 RON | −20.583 RON | 37.115 RON | 6.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.480 RON | 50.960 RON | 81.666 RON | −31.216 RON | −30.706 RON | 18.592 RON | 8.081 RON | 10.511 RON | −51.799 RON | 70.391 RON | 3.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 366.046 RON | 366.087 RON | 311.315 RON | 44.010 RON | 54.772 RON | 18.007 RON | 6.573 RON | 11.434 RON | −7.789 RON | 25.796 RON | 4.022 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 271.937 RON | 349.894 RON | 329.903 RON | 11.744 RON | 19.991 RON | 55.500 RON | 5.065 RON | 50.435 RON | 3.956 RON | 51.544 RON | 48.486 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULZAN ALINA-DIANA-MARIANA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
271,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 42,5 K RON | 366,0 K RON | 271,9 K RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 51,0 K RON | 366,1 K RON | 349,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,3 K RON | 81,7 K RON | 311,3 K RON | 329,9 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −31,2 K RON | 44,0 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (9.1%)
Active circulante50,4 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,5 K RON
Creanțe414 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 656,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
4,3%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,1 K RON | 16,5 K RON | 224,5% |
| 2023 | 70,4 K RON | 18,6 K RON | 378,6% |
| 2024 | 25,8 K RON | 18,0 K RON | 143,3% |
| 2025 | 51,5 K RON | 55,5 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 42,5 K RON | 366,0 K RON | 271,9 K RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −31,2 K RON | 44,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 16,5 K RON | 18,6 K RON | 18,0 K RON | 55,5 K RON | ▲ 208,2% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −51,8 K RON | −7,8 K RON | 4,0 K RON | ▲ 150,8% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 70,4 K RON | 25,8 K RON | 51,5 K RON | ▲ 99,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,15 | 0,44 | 0,98 | ▲ 120,8% |
| Marjă netă (%) | -74,76 | -73,48 | 12,02 | 4,32 | ▼ 64,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.