TRAVELTRADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, 95, M2A, 15, 510065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131.331 RON | 131.331 RON | 93.351 RON | 36.864 RON | 37.980 RON | 45.374 RON | 0 RON | 45.374 RON | 43.617 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.354 RON | 1 |
| 2024 | 161.400 RON | 171.781 RON | 124.833 RON | 45.488 RON | 46.948 RON | 106.631 RON | 41.208 RON | 65.423 RON | 69.539 RON | 37.861 RON | 1.000 RON | 10.000 RON | 0 RON | 769 RON | 1 |
| 2025 | 138.246 RON | 142.846 RON | 120.545 RON | 19.079 RON | 22.301 RON | 89.990 RON | 29.708 RON | 60.282 RON | 66.396 RON | 24.336 RON | 0 RON | 10.024 RON | 0 RON | 742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 68 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 161,4 K RON | 138,2 K RON |
| Venituri totale | 131,3 K RON | 171,8 K RON | 142,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 124,8 K RON | 120,5 K RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 45,5 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,79 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 45,4 K RON | 6,9% |
| 2024 | 37,9 K RON | 106,6 K RON | 35,5% |
| 2025 | 24,3 K RON | 90,0 K RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 161,4 K RON | 138,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 45,5 K RON | 19,1 K RON | ▼ 58,1% |
| Total active | 45,4 K RON | 106,6 K RON | 90,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 43,6 K RON | 69,5 K RON | 66,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 37,9 K RON | 24,3 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 14,59 | 1,73 | 2,48 | ▲ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 28,07 | 28,18 | 13,80 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.