ESTEMAT S.R.L.

CUI: 46007023 J2022001201082 SRL Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46007023
Cod înmatriculare J2022001201082
EUID ROONRC.J2022001201082
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Săcele, COASTEI, 17, 505600

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Săcele
Stradă: COASTEI
Număr: 17
Cod poștal: 505600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 58.120 RON 58.120 RON 51.782 RON 5.611 RON 6.338 RON 39.843 RON 0 RON 39.843 RON 5.811 RON 34.032 RON 39.488 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 67.405 RON 67.405 RON 75.819 RON −9.088 RON −8.414 RON 65.500 RON 0 RON 65.500 RON −3.277 RON 68.777 RON 61.551 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORZOŞ ESTERA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−3.277 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.088 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
67,4 K RON
Rezultat Net 2023
−9,1 K RON
Total Active 2023
65,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 58,1 K RON 67,4 K RON
Venituri totale 58,1 K RON 67,4 K RON
Cheltuieli totale 51,8 K RON 75,8 K RON
Rezultat net 5,6 K RON −9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 76,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,6 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,10
Durata stocaj (zile) 333
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,0 K RON 39,8 K RON 85,4%
2023 68,8 K RON 65,5 K RON 105,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 58,1 K RON 67,4 K RON ▲ 16,0%
Rezultat net 5,6 K RON −9,1 K RON ▼ 262,0%
Total active 39,8 K RON 65,5 K RON ▲ 64,4%
Capitaluri proprii 5,8 K RON −3,3 K RON ▼ 156,4%
Datorii totale 34,0 K RON 68,8 K RON ▲ 102,1%
Lichiditate curentă 1,17 0,95 ▼ 18,7%
Marjă netă (%) 9,65 -13,48 ▼ 239,7%
Scor bonitate 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.