THERMOPICK INSULATION S.R.L.
CUI: 45957777
J2022001205132
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45957777
Cod înmatriculare
J2022001205132
EUID
ROONRC.J2022001205132
Data înmatriculării
2022-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CARTIER PRUNDU, AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI DN 65B, KM 4+155
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Completare adresă:
CARTIER PRUNDU, AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI DN 65B, KM 4+155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 74.341 RON | 108.306 RON | −34.726 RON | −33.965 RON | 1.979.694 RON | 1.505.456 RON | 474.238 RON | −33.726 RON | 2.013.420 RON | 334.502 RON | 117.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 36.945 RON | 223.972 RON | −187.027 RON | −187.027 RON | 2.280.240 RON | 2.046.207 RON | 234.033 RON | −220.753 RON | 2.500.993 RON | 0 RON | 222.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 42 RON | 47.309 RON | −47.267 RON | −47.267 RON | 2.502.772 RON | 2.238.291 RON | 264.481 RON | −268.020 RON | 2.770.792 RON | 0 RON | 259.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.675.701 RON | 8.226.463 RON | 7.837.034 RON | 370.533 RON | 389.429 RON | 4.503.298 RON | 2.853.725 RON | 1.649.573 RON | −2.381 RON | 4.505.679 RON | 1.337.656 RON | 37.808 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
SKANTZIKAS IOANNIS
administrator
MINA, Grecia
DAN NICOLETA CAMELIA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,68 M RON
Rezultat Net 2025
370,5 K RON
Total Active 2025
4,50 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,68 M RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 36,9 K RON | 42 RON | 8,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,3 K RON | 224,0 K RON | 47,3 K RON | 7,84 M RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −187,0 K RON | −47,3 K RON | 370,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,85 M RON (63.4%)
Active circulante1,65 M RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar274,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 203,02 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 101,7% |
| 2023 | 2,50 M RON | 2,28 M RON | 109,7% |
| 2024 | 2,77 M RON | 2,50 M RON | 110,7% |
| 2025 | 4,51 M RON | 4,50 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,68 M RON | – |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −187,0 K RON | −47,3 K RON | 370,5 K RON | ▲ 883,9% |
| Total active | 1,98 M RON | 2,28 M RON | 2,50 M RON | 4,50 M RON | ▲ 79,9% |
| Capitaluri proprii | −33,7 K RON | −220,8 K RON | −268,0 K RON | −2,4 K RON | ▲ 99,1% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 2,50 M RON | 2,77 M RON | 4,51 M RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,09 | 0,10 | 0,37 | ▲ 283,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 4,83 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (370,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.