DARIA DARIO PROJECT S.R.L.
CUI: 46640156
J2022001210060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46640156
Cod înmatriculare
J2022001210060
EUID
ROONRC.J2022001210060
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu, 235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 546 RON | 546 RON | 395 RON | 127 RON | 151 RON | 650 RON | 0 RON | 650 RON | 327 RON | 323 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126 RON | 6.126 RON | 5.539 RON | 335 RON | 587 RON | 220.694 RON | 220.635 RON | 59 RON | 662 RON | 220.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 56.875 RON | 63.318 RON | −6.443 RON | −6.443 RON | 168.895 RON | 168.135 RON | 760 RON | −5.781 RON | 40.317 RON | 0 RON | 348 RON | 134.359 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUPEZĂ DORUȚ IOAN
administrator
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.443 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
168,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546 RON | 126 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 546 RON | 6,1 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 395 RON | 5,5 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 127 RON | 335 RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −322 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,1 K RON (99.6%)
Active circulante760 RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe348 RON
Numerar412 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 323 RON | 650 RON | 49,7% |
| 2024 | 220,0 K RON | 220,7 K RON | 99,7% |
| 2025 | 40,3 K RON | 168,9 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546 RON | 126 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 127 RON | 335 RON | −6,4 K RON | ▼ 2.023,3% |
| Total active | 650 RON | 220,7 K RON | 168,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 327 RON | 662 RON | −5,8 K RON | ▼ 973,3% |
| Datorii totale | 323 RON | 220,0 K RON | 40,3 K RON | ▼ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,00 | 0,02 | ▲ 6.200,0% |
| Marjă netă (%) | 23,26 | 265,87 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 22 | ▼ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.