AGRO DEALUL MORII S.R.L.

CUI: 46339960 J2022001218338 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46339960
Cod înmatriculare J2022001218338
EUID ROONRC.J2022001218338
Data înmatriculării 2022-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, MIHAI EMINESCU, 19, 725700

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Vatra Dornei
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 19
Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 37.000 RON 37.000 RON 35.927 RON 1.073 RON 1.073 RON 432.289 RON 332.035 RON 100.254 RON 1.273 RON 431.016 RON 0 RON 63.087 RON 0 RON 0 RON 2
2023 326.365 RON 326.365 RON 315.508 RON 9.493 RON 10.857 RON 711.956 RON 300.907 RON 411.049 RON 10.766 RON 701.190 RON 92.268 RON 291.936 RON 0 RON 0 RON 2
2024 354.244 RON 354.244 RON 351.596 RON 1.534 RON 2.648 RON 1.162.552 RON 556.666 RON 605.886 RON 12.300 RON 1.150.252 RON 202.419 RON 391.007 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA ROMAN
administrator
Comuna Botoşana, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Creșterea altor bovine
  • Creșterea ovinelor și caprinelor
  • Creșterea altor animale
  • Acvacultura în ape dulci
  • Activități anexe pescuitului și acvaculturii
  • Restaurante
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
354,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 37,0 K RON 326,4 K RON 354,2 K RON
Venituri totale 37,0 K RON 326,4 K RON 354,2 K RON
Cheltuieli totale 35,9 K RON 315,5 K RON 351,6 K RON
Rezultat net 1,1 K RON 9,5 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 556,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate556,7 K RON (47.9%)
Active circulante605,9 K RON (52.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri202,4 K RON
Creanțe391,0 K RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,75
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 0,91
Durata încasare (zile) 403

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 431,0 K RON 432,3 K RON 99,7%
2023 701,2 K RON 712,0 K RON 98,5%
2024 1,15 M RON 1,16 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,0 K RON 326,4 K RON 354,2 K RON ▲ 8,5%
Rezultat net 1,1 K RON 9,5 K RON 1,5 K RON ▼ 83,8%
Total active 432,3 K RON 712,0 K RON 1,16 M RON ▲ 63,3%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 10,8 K RON 12,3 K RON ▲ 14,2%
Datorii totale 431,0 K RON 701,2 K RON 1,15 M RON ▲ 64,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,59 0,53 ▼ 10,2%
Marjă netă (%) 2,90 2,91 0,43 ▼ 85,2%
Scor bonitate 38 56 43 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 556,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.