COFFEE CATCHERS S.R.L.
CUI: 46454340
J2022001226269
SRL
Mureş, Sat Corunca, Comuna Corunca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46454340
Cod înmatriculare
J2022001226269
EUID
ROONRC.J2022001226269
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Corunca, Comuna Corunca, THOLDALAGI MIHALY, 28, 547367
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Corunca, Comuna Corunca
Stradă:
THOLDALAGI MIHALY
Număr:
28
Cod poștal:
547367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 107.509 RON | 107.509 RON | 186.350 RON | −79.062 RON | −78.841 RON | 23.285 RON | 11.780 RON | 11.505 RON | −78.862 RON | 102.147 RON | 8.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 388.915 RON | 388.915 RON | 385.497 RON | −362 RON | 3.418 RON | 257.166 RON | 211.398 RON | 45.768 RON | −79.224 RON | 336.390 RON | 10.662 RON | 6.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 277.242 RON | 290.123 RON | 316.485 RON | −26.362 RON | −26.362 RON | 188.252 RON | 175.600 RON | 12.652 RON | −105.586 RON | 293.838 RON | 9.462 RON | 2.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.967 RON | 239.967 RON | 330.610 RON | −90.643 RON | −90.643 RON | 214.289 RON | 147.435 RON | 66.854 RON | −196.228 RON | 410.517 RON | 15.486 RON | 30.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DENIS
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,0 K RON
Rezultat Net 2025
−90,6 K RON
Total Active 2025
214,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 388,9 K RON | 277,2 K RON | 240,0 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 388,9 K RON | 290,1 K RON | 240,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,4 K RON | 385,5 K RON | 316,5 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −362 RON | −26,4 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,4 K RON (68.8%)
Active circulante66,9 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,50 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,1 K RON | 23,3 K RON | 438,7% |
| 2023 | 336,4 K RON | 257,2 K RON | 130,8% |
| 2024 | 293,8 K RON | 188,3 K RON | 156,1% |
| 2025 | 410,5 K RON | 214,3 K RON | 191,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 388,9 K RON | 277,2 K RON | 240,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −362 RON | −26,4 K RON | −90,6 K RON | ▼ 243,8% |
| Total active | 23,3 K RON | 257,2 K RON | 188,3 K RON | 214,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −78,9 K RON | −79,2 K RON | −105,6 K RON | −196,2 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 102,1 K RON | 336,4 K RON | 293,8 K RON | 410,5 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,04 | 0,16 | ▲ 278,0% |
| Marjă netă (%) | -73,54 | -0,09 | -9,51 | -37,77 | ▼ 297,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.