PAL CONCEPT CLINIC S.R.L.
CUI: 45830888
J2022001229352
SRL
Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45830888
Cod înmatriculare
J2022001229352
EUID
ROONRC.J2022001229352
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, UNIRII, 1A, 305200, ÎNCĂPEREA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă:
UNIRII
Număr:
1A
Cod poștal:
305200
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.400 RON | −9.400 RON | −9.400 RON | 48.357 RON | 47.503 RON | 854 RON | −9.200 RON | 57.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.677 RON | 176.813 RON | 157.841 RON | 17.789 RON | 18.972 RON | 343.675 RON | 203.864 RON | 139.811 RON | 8.589 RON | 337.801 RON | 137.616 RON | 1.600 RON | 0 RON | 2.715 RON | 1 |
| 2024 | 446.000 RON | 461.408 RON | 347.521 RON | 100.365 RON | 113.887 RON | 469.823 RON | 369.570 RON | 100.253 RON | 108.955 RON | 377.897 RON | 67.142 RON | 8.219 RON | 0 RON | 17.029 RON | 2 |
| 2025 | 541.183 RON | 541.183 RON | 454.562 RON | 70.374 RON | 86.621 RON | 504.831 RON | 377.380 RON | 127.451 RON | 179.329 RON | 342.531 RON | 107.336 RON | 10.334 RON | 0 RON | 17.029 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIAȘ CLAUDIA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
541,2 K RON
Rezultat Net 2025
70,4 K RON
Total Active 2025
504,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,7 K RON | 446,0 K RON | 541,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,8 K RON | 461,4 K RON | 541,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 157,8 K RON | 347,5 K RON | 454,6 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 17,8 K RON | 100,4 K RON | 70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 764,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,4 K RON (74.8%)
Active circulante127,5 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,3 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,04 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,37 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,0%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 57,6 K RON | 48,4 K RON | 119,0% |
| 2023 | 337,8 K RON | 343,7 K RON | 98,3% |
| 2024 | 377,9 K RON | 469,8 K RON | 80,4% |
| 2025 | 342,5 K RON | 504,8 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,7 K RON | 446,0 K RON | 541,2 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 17,8 K RON | 100,4 K RON | 70,4 K RON | ▼ 29,9% |
| Total active | 48,4 K RON | 343,7 K RON | 469,8 K RON | 504,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | 8,6 K RON | 109,0 K RON | 179,3 K RON | ▲ 64,6% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 337,8 K RON | 377,9 K RON | 342,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,41 | 0,27 | 0,37 | ▲ 40,3% |
| Marjă netă (%) | – | 14,74 | 22,50 | 13,00 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.