TZN BEST ALPIN S.R.L.
CUI: 46823676
J2022001232109
SRL
Buzău, Sat Gura Câlnăului, Comuna Vadu Paşii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46823676
Cod înmatriculare
J2022001232109
EUID
ROONRC.J2022001232109
Data înmatriculării
2022-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Gura Câlnăului, Comuna Vadu Paşii, BUCEGI, 18A, 127653
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Gura Câlnăului, Comuna Vadu Paşii
Stradă:
BUCEGI
Număr:
18A
Cod poștal:
127653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.240 RON | 25.240 RON | 45.332 RON | −20.092 RON | −20.092 RON | 7.021 RON | 0 RON | 7.021 RON | −19.892 RON | 26.913 RON | 6.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.542 RON | 208.542 RON | 297.015 RON | −90.558 RON | −88.473 RON | 6.628 RON | 0 RON | 6.628 RON | −110.450 RON | 117.078 RON | 5.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 207.074 RON | 207.074 RON | 207.790 RON | −2.985 RON | −716 RON | 37.043 RON | 0 RON | 37.043 RON | −113.436 RON | 150.479 RON | 963 RON | 31.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 162.433 RON | 162.433 RON | 183.840 RON | −21.407 RON | −21.407 RON | 39.504 RON | 0 RON | 39.504 RON | −134.843 RON | 174.347 RON | 7.051 RON | 17.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA SILVIU-LAURENȚIU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 441.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,4 K RON
Total Active 2025
39,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 208,5 K RON | 207,1 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 25,2 K RON | 208,5 K RON | 207,1 K RON | 162,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 297,0 K RON | 207,8 K RON | 183,8 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −90,6 K RON | −3,0 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,04 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,12 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,9 K RON | 7,0 K RON | 383,3% |
| 2023 | 117,1 K RON | 6,6 K RON | 1.766,4% |
| 2024 | 150,5 K RON | 37,0 K RON | 406,2% |
| 2025 | 174,3 K RON | 39,5 K RON | 441,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 208,5 K RON | 207,1 K RON | 162,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −90,6 K RON | −3,0 K RON | −21,4 K RON | ▼ 617,2% |
| Total active | 7,0 K RON | 6,6 K RON | 37,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −110,5 K RON | −113,4 K RON | −134,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 117,1 K RON | 150,5 K RON | 174,3 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,06 | 0,25 | 0,23 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -79,60 | -43,42 | -1,44 | -13,18 | ▼ 815,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.