BOGHICI L. TAXI S.R.L.

CUI: 46955146 J2022001238183 SRL Gorj, Sat Valea Perilor, Comuna Cătunele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46955146
Cod înmatriculare J2022001238183
EUID ROONRC.J2022001238183
Data înmatriculării 2022-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Valea Perilor, Comuna Cătunele, Tismanei, 158

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Valea Perilor, Comuna Cătunele
Stradă: Tismanei
Număr: 158

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.885 RON 2.885 RON 473 RON 2.412 RON 2.412 RON 2.612 RON 0 RON 2.612 RON 2.612 RON 0 RON 1.950 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 85.456 RON 121.456 RON 158.568 RON −37.112 RON −37.112 RON 83.146 RON 40.028 RON 43.118 RON −34.500 RON 117.646 RON 2.132 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.927 RON 12.031 RON 37.474 RON −25.443 RON −25.443 RON 28.973 RON 20.694 RON 8.279 RON −59.943 RON 88.916 RON 35 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂNUȚĂ VELU
administrator
Comuna Orbeni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−59.943 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.443 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 306.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,9 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
29,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,9 K RON 85,5 K RON 2,9 K RON
Venituri totale 2,9 K RON 121,5 K RON 12,0 K RON
Cheltuieli totale 473 RON 158,6 K RON 37,5 K RON
Rezultat net 2,4 K RON −37,1 K RON −25,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,7 K RON (71.4%)
Active circulante8,3 K RON (28.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35 RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,63
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-869,3%
Marjă netă
-869,3%
ROA
-87,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 2,6 K RON 0,0%
2023 117,6 K RON 83,1 K RON 141,5%
2024 88,9 K RON 29,0 K RON 306,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,9 K RON 85,5 K RON 2,9 K RON ▼ 96,6%
Rezultat net 2,4 K RON −37,1 K RON −25,4 K RON ▲ 31,4%
Total active 2,6 K RON 83,1 K RON 29,0 K RON ▼ 65,2%
Capitaluri proprii 2,6 K RON −34,5 K RON −59,9 K RON ▼ 73,7%
Datorii totale 0 RON 117,6 K RON 88,9 K RON ▼ 24,4%
Lichiditate curentă – 0,37 0,09 ▼ 74,6%
Marjă netă (%) 83,60 -43,43 -869,25 ▼ 1.901,5%
Scor bonitate 67 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 306.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.