YALIRA MEDIA PRINT S.R.L.
CUI: 46670386
J2022001245068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46670386
Cod înmatriculare
J2022001245068
EUID
ROONRC.J2022001245068
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca, 356, 427348
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ocniţa, Comuna Teaca
Număr:
356
Cod poștal:
427348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.510 RON | −14.510 RON | −14.510 RON | 532 RON | 0 RON | 532 RON | −14.310 RON | 14.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 359.791 RON | 359.808 RON | 194.169 RON | 162.113 RON | 165.639 RON | 378.596 RON | 29.063 RON | 349.533 RON | 147.803 RON | 230.793 RON | 54.000 RON | 107.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 243.816 RON | 243.834 RON | 203.863 RON | 37.898 RON | 39.971 RON | 252.604 RON | 150.509 RON | 102.095 RON | 107.997 RON | 144.607 RON | 55.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN RODICA
administrator
BISTRITA, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități fotografice
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
243,8 K RON
Rezultat Net 2024
37,9 K RON
Total Active 2024
252,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 359,8 K RON | 243,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 359,8 K RON | 243,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 194,2 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 162,1 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 445,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,5 K RON (59.6%)
Active circulante102,1 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,1 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
15,5%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,8 K RON | 532 RON | 2.789,9% |
| 2023 | 230,8 K RON | 378,6 K RON | 61,0% |
| 2024 | 144,6 K RON | 252,6 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 359,8 K RON | 243,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 162,1 K RON | 37,9 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 532 RON | 378,6 K RON | 252,6 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | 147,8 K RON | 108,0 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 230,8 K RON | 144,6 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,51 | 0,71 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | – | 45,06 | 15,54 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 445,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.